Opções de RAPT4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · RAPT4 fechou a R$ 4,93 · put/call 5,51
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 3 série(s)
- R$ 0,08R$ 15
- R$ 0,72R$ 23,6 mil
- R$ 3,67R$ 193,5 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
RAPT4 a R$ 4,93.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RAPTJ450R$ 0,54strike R$ 4,50 · -9%ITMΔ 0,82IV 44%justo R$ 0,52+5%vol R$ 314aberto 200
- RAPTJ470R$ 0,43strike R$ 4,70 · -5%ITMΔ 0,69IV 51%justo R$ 0,36+19%vol R$ 484aberto 300
- RAPTJ490R$ 0,32strike R$ 4,90 · -1%ITMΔ 0,57IV 51%justo R$ 0,24+34%vol R$ 8 milaberto 3,4 mil
- RAPTJ495R$ 0,30strike R$ 4,95 · +0%ATMΔ 0,55IV 52%justo R$ 0,21+41%vol R$ 779aberto 600
- RAPTJ505R$ 0,25strike R$ 5,05 · +2%OTMΔ 0,49IV 52%justo R$ 0,17+50%vol R$ 150aberto 39,7 mil
- RAPTJ525R$ 0,20strike R$ 5,25 · +6%OTMΔ 0,40IV 56%justo R$ 0,10+107%vol R$ 1,5 milaberto 71 mil
- RAPTJ535R$ 0,14strike R$ 5,35 · +9%OTMΔ 0,33IV 51%justo R$ 0,07+95%vol R$ 1,1 milaberto 200
- RAPTJ545R$ 0,12strike R$ 5,45 · +11%OTMΔ 0,29IV 52%justo R$ 0,05+130%vol R$ 48aberto 64,1 mil
- RAPTJ555R$ 0,12strike R$ 5,55 · +13%OTMΔ 0,27IV 57%justo R$ 0,04+221%vol R$ 124,1 milaberto 35,7 mil
- RAPTJ615R$ 0,05strike R$ 6,15 · +25%OTMΔ 0,13IV 62%justo R$ 0,00vol R$ 6,2 milaberto 20,1 mil
- RAPTJ645R$ 0,03strike R$ 6,45 · +31%OTMΔ 0,08IV 63%justo R$ 0,00vol R$ 4,3 milaberto 3 mil
- RAPTJ655R$ 0,04strike R$ 6,55 · +33%OTMΔ 0,10IV 70%justo R$ 0,00vol R$ 1 milaberto 600
- RAPTJ695R$ 0,02strike R$ 6,95 · +41%OTMΔ 0,05IV 70%justo R$ 0,00vol R$ 752aberto 6,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPTJ450 | R$ 4,50-9% | ITM | R$ 0,54 | 0,82 | 44% | R$ 0,52+5% | R$ 314 | 200 |
| RAPTJ470 | R$ 4,70-5% | ITM | R$ 0,43 | 0,69 | 51% | R$ 0,36+19% | R$ 484 | 300 |
| RAPTJ490 | R$ 4,90-1% | ITM | R$ 0,32 | 0,57 | 51% | R$ 0,24+34% | R$ 8 mil | 3,4 mil |
| RAPTJ495 | R$ 4,95+0% | ATM | R$ 0,30 | 0,55 | 52% | R$ 0,21+41% | R$ 779 | 600 |
| RAPTJ505 | R$ 5,05+2% | OTM | R$ 0,25 | 0,49 | 52% | R$ 0,17+50% | R$ 150 | 39,7 mil |
| RAPTJ525 | R$ 5,25+6% | OTM | R$ 0,20 | 0,40 | 56% | R$ 0,10+107% | R$ 1,5 mil | 71 mil |
| RAPTJ535 | R$ 5,35+9% | OTM | R$ 0,14 | 0,33 | 51% | R$ 0,07+95% | R$ 1,1 mil | 200 |
| RAPTJ545 | R$ 5,45+11% | OTM | R$ 0,12 | 0,29 | 52% | R$ 0,05+130% | R$ 48 | 64,1 mil |
| RAPTJ555 | R$ 5,55+13% | OTM | R$ 0,12 | 0,27 | 57% | R$ 0,04+221% | R$ 124,1 mil | 35,7 mil |
| RAPTJ615 | R$ 6,15+25% | OTM | R$ 0,05 | 0,13 | 62% | R$ 0,00 | R$ 6,2 mil | 20,1 mil |
| RAPTJ645 | R$ 6,45+31% | OTM | R$ 0,03 | 0,08 | 63% | R$ 0,00 | R$ 4,3 mil | 3 mil |
| RAPTJ655 | R$ 6,55+33% | OTM | R$ 0,04 | 0,10 | 70% | R$ 0,00 | R$ 1 mil | 600 |
| RAPTJ695 | R$ 6,95+41% | OTM | R$ 0,02 | 0,05 | 70% | R$ 0,00 | R$ 752 | 6,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 36% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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