Cifrix
← Opções de RAPT4Histórico de RAPT4 →

RAPTJ545

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRAPT4 R$ 4,93
Prêmio
R$ 0,12
-20,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,03 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 5,57

RAPT4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~29%

aprox., pelo delta

Histórico da série RAPTJ545 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RAPT4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RAPT4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,05prêmio +130% vs. justo (caro)mercado R$ 0,12 · usa a vol. histórica de RAPT4
Vol. implícita 51,9%Vol. histórica (RAPT4, 63 pregões) 36,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RAPT4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,29

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,483

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,29: a opção anda ~R$ 0,29 pra cada R$ 1 de RAPT4 e tem ~29% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

  • Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,05 — +130%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 51,9% de vol contra 36,2% que RAPT4 realizou. Vol cara contra você — RAPT4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RAPT4 acima de R$ 5,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RAPT4 está a R$ 4,93 — precisa subir ~13% em 28 dias só pra empatar. ~29% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12RAPT4 R$ 4,93400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15RAPT4 R$ 5,0930.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20RAPT4 R$ 5,091.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14RAPT4 R$ 5,041.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19RAPT4 R$ 5,132.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17RAPT4 R$ 5,121.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23RAPT4 R$ 5,162.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25RAPT4 R$ 5,131.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,23RAPT4 R$ 5,044.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11RAPT4 R$ 4,8121.400 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11RAPT4 R$ 4,674.600 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11RAPT4 R$ 4,58100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.