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TIMSK203

☆Call de TIMS3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,56

+7,69%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,55 e venda R$ 0,59 no fechamento

TIMS3 fechou a R$ 19,88 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,46% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,56

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,73

TIMS3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~47%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TIMS3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TIMS3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TIMS3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,32

mercado +72% (caro)

Volatilidade implícita

43,3%

histórica de TIMS3: 27,5%

Delta

0,47

anda ~R$ 0,47 por R$ 1 de TIMS3

Theta por dia

R$ -0,028

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 43,3%histórica (o que TIMS3 andou) 27,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TIMS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,245 (quanto o delta muda por R$ 1 de TIMS3) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,47 ≈ 47% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TIMS3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,56.

  • Preço: comprada a R$ 0,56 contra um preço justo de R$ 0,32 — +72%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,3% de vol contra 27,5% que TIMS3 realizou. Vol cara contra você — TIMS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,56 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,028/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TIMS3 acima de R$ 20,73 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TIMS3 está a R$ 19,88 — precisa subir ~4% em 13 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

40 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,60TIMS3 R$ 19,887.500 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,61TIMS3 R$ 19,8043.300 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,63TIMS3 R$ 19,454.700 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,45TIMS3 R$ 19,172.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,53TIMS3 R$ 19,437.300 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,41TIMS3 R$ 19,4471.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,43TIMS3 R$ 19,011.206.100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,40TIMS3 R$ 18,103.500 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,67TIMS3 R$ 19,094.100 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,90TIMS3 R$ 19,504.100 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,83TIMS3 R$ 19,3715.100 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,56TIMS3 R$ 19,041.167.300 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,44TIMS3 R$ 18,777.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36TIMS3 R$ 18,931.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,44TIMS3 R$ 18,647.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,28TIMS3 R$ 18,3911.300 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,30TIMS3 R$ 18,2022.600 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,31TIMS3 R$ 18,1028.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,39TIMS3 R$ 18,895.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,58TIMS3 R$ 19,151.400 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,73TIMS3 R$ 19,0013.800 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,99TIMS3 R$ 19,273.700 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,39TIMS3 R$ 18,556.100 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26TIMS3 R$ 18,221.300 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38TIMS3 R$ 18,332.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34TIMS3 R$ 18,53100 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34TIMS3 R$ 18,4811.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,56TIMS3 R$ 18,777.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50TIMS3 R$ 18,642.500 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61TIMS3 R$ 19,346.700 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,80TIMS3 R$ 19,463.100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80TIMS3 R$ 19,48300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,95TIMS3 R$ 19,377.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,85TIMS3 R$ 19,54200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,85TIMS3 R$ 19,394.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75TIMS3 R$ 19,11100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67TIMS3 R$ 18,972.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,72TIMS3 R$ 18,75200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,54TIMS3 R$ 18,30200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,59TIMS3 R$ 18,3321.400 contr.

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