TUPYJ150

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasTUPY3 R$ 16,12

Prêmio

R$ 1,52

+15,15% vs. pregão anterior

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,12

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,40

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,52

TUPY3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~78%

aprox., pelo delta

Histórico da série TUPYJ150 a partir de 19/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TUPY3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TUPY3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,43prêmio +6% vs. justo (caro)mercado R$ 1,52 · usa a vol. histórica de TUPY3

Vol. implícita 44,6%Vol. histórica (TUPY3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TUPY3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,78

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,159

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,78: a opção anda ~R$ 0,78 pra cada R$ 1 de TUPY3 e tem ~78% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,52.

Preço: comprada a R$ 1,52 contra um preço justo de R$ 1,43 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 44,6% de vol contra 37,2% que TUPY3 realizou. Vol cara contra você — TUPY3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,52 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 16,52 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 16,12 — precisa subir ~2% em 25 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (41)

21/09/2026R$ 1,52
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,52TUPY3 R$ 16,128.600 contr.
17/09/2026R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32TUPY3 R$ 15,84300 contr.
16/09/2026R$ 1,27
mín R$ 1,18 · máx R$ 1,27TUPY3 R$ 15,852.800 contr.
15/09/2026R$ 1,34
mín R$ 1,34 · máx R$ 1,36TUPY3 R$ 15,801.100 contr.
14/09/2026R$ 1,12
mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12TUPY3 R$ 15,79300 contr.
10/09/2026R$ 1,03
mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03TUPY3 R$ 16,01100 contr.
09/09/2026R$ 1,07
mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07TUPY3 R$ 15,346.600 contr.
02/09/2026R$ 1,49
mín R$ 1,46 · máx R$ 1,54TUPY3 R$ 15,817.300 contr.
01/09/2026R$ 1,15
mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15TUPY3 R$ 15,405.000 contr.
28/08/2026R$ 0,99
mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99TUPY3 R$ 15,25100 contr.
27/08/2026R$ 1,22
mín R$ 1,22 · máx R$ 1,33TUPY3 R$ 15,426.000 contr.
25/08/2026R$ 0,95
mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95TUPY3 R$ 15,35100 contr.
24/08/2026R$ 1,02
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02TUPY3 R$ 14,96100 contr.
20/08/2026R$ 0,73
mín R$ 0,73 · máx R$ 0,78TUPY3 R$ 14,201.100 contr.
19/08/2026R$ 0,99
mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99TUPY3 R$ 14,471.000 contr.
18/08/2026R$ 1,10
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,16TUPY3 R$ 14,881.800 contr.
24/07/2026R$ 1,88
mín R$ 1,88 · máx R$ 1,90TUPY3 R$ 15,60200 contr.
14/10/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01TUPY3 R$ 12,36500 contr.
06/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02TUPY3 R$ 12,79700 contr.
29/09/2025R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05TUPY3 R$ 13,244.000 contr.
26/09/2025R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07TUPY3 R$ 13,34700 contr.
24/09/2025R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09TUPY3 R$ 13,47200 contr.
23/09/2025R$ 0,15
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15TUPY3 R$ 13,851.800 contr.
20/09/2025R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,30TUPY3 R$ 14,107.600 contr.
18/09/2025R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,42TUPY3 R$ 14,71700 contr.
12/09/2025R$ 0,53
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53TUPY3 R$ 14,72100 contr.
10/09/2025R$ 0,53
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53TUPY3 R$ 14,652.500 contr.
09/09/2025R$ 0,64
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64TUPY3 R$ 14,801.400 contr.
08/09/2025R$ 0,77
mín R$ 0,77 · máx R$ 0,90TUPY3 R$ 14,851.800 contr.
05/09/2025R$ 0,70
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,70TUPY3 R$ 14,6510.800 contr.
04/09/2025R$ 0,59
mín R$ 0,59 · máx R$ 0,65TUPY3 R$ 14,45300 contr.
03/09/2025R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,52TUPY3 R$ 14,05300 contr.
01/09/2025R$ 0,61
mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61TUPY3 R$ 14,121.300 contr.
30/08/2025R$ 0,61
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,61TUPY3 R$ 14,405.400 contr.
28/08/2025R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76TUPY3 R$ 14,471.500 contr.
27/08/2025R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57TUPY3 R$ 14,503.000 contr.
26/08/2025R$ 0,67
mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67TUPY3 R$ 14,432.000 contr.
25/08/2025R$ 0,81
mín R$ 0,77 · máx R$ 0,84TUPY3 R$ 14,821.000 contr.
22/08/2025R$ 0,49
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,66TUPY3 R$ 14,331.600 contr.
21/08/2025R$ 0,38
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,38TUPY3 R$ 13,844.400 contr.
19/08/2025R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,51TUPY3 R$ 13,745.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TUPY3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 16,12	—	—	5	8.600
17/09/2026	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 15,84	—	—	1	300
16/09/2026	R$ 1,23	R$ 1,18	R$ 1,27	R$ 1,27	R$ 15,85	—	—	3	2.800
15/09/2026	R$ 1,36	R$ 1,34	R$ 1,36	R$ 1,34	R$ 15,80	R$ 1,23	—	2	1.100
14/09/2026	R$ 1,12	R$ 1,12	R$ 1,12	R$ 1,12	R$ 15,79	R$ 1,36	—	1	300
10/09/2026	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 16,01	—	—	1	100
09/09/2026	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 15,34	—	—	2	6.600
02/09/2026	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 1,54	R$ 1,49	R$ 15,81	—	—	5	7.300
01/09/2026	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 15,40	—	—	2	5.000
28/08/2026	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 15,25	—	—	1	100
27/08/2026	R$ 1,33	R$ 1,22	R$ 1,33	R$ 1,22	R$ 15,42	R$ 0,99	—	2	6.000
25/08/2026	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 15,35	R$ 1,01	R$ 3,01	1	100
24/08/2026	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 14,96	R$ 0,90	R$ 1,11	1	100
20/08/2026	R$ 0,78	R$ 0,73	R$ 0,78	R$ 0,73	R$ 14,20	R$ 0,49	—	2	1.100
19/08/2026	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 14,47	—	—	1	1.000
18/08/2026	R$ 1,16	R$ 1,10	R$ 1,16	R$ 1,10	R$ 14,88	—	—	2	1.800
24/07/2026	R$ 1,90	R$ 1,88	R$ 1,90	R$ 1,88	R$ 15,60	—	—	2	200
14/10/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 12,36	—	R$ 0,07	1	500
06/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 12,79	—	R$ 0,03	1	700
29/09/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 13,24	R$ 0,02	R$ 0,30	1	4.000
26/09/2025	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 13,34	R$ 0,02	R$ 0,30	1	700
24/09/2025	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 13,47	R$ 0,07	R$ 0,10	1	200
23/09/2025	R$ 0,15	R$ 0,13	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 13,85	R$ 0,10	R$ 0,30	3	1.800
20/09/2025	R$ 0,30	R$ 0,22	R$ 0,30	R$ 0,22	R$ 14,10	—	R$ 0,30	4	7.600
18/09/2025	R$ 0,42	R$ 0,39	R$ 0,42	R$ 0,39	R$ 14,71	—	—	3	700
12/09/2025	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 14,72	—	—	1	100
10/09/2025	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 14,65	—	R$ 0,60	1	2.500
09/09/2025	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 14,80	R$ 0,64	—	1	1.400
08/09/2025	R$ 0,90	R$ 0,77	R$ 0,90	R$ 0,77	R$ 14,85	—	—	2	1.800
05/09/2025	R$ 0,64	R$ 0,53	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 14,65	—	—	3	10.800
04/09/2025	R$ 0,65	R$ 0,59	R$ 0,65	R$ 0,59	R$ 14,45	—	R$ 0,65	2	300
03/09/2025	R$ 0,52	R$ 0,44	R$ 0,52	R$ 0,44	R$ 14,05	—	R$ 0,75	3	300
01/09/2025	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 14,12	—	R$ 0,79	2	1.300
30/08/2025	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 14,40	R$ 0,58	R$ 0,98	2	5.400
28/08/2025	R$ 0,76	R$ 0,75	R$ 0,76	R$ 0,75	R$ 14,47	R$ 0,57	R$ 0,87	2	1.500
27/08/2025	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 14,50	—	R$ 0,91	1	3.000
26/08/2025	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 0,67	R$ 14,43	R$ 0,63	—	1	2.000
25/08/2025	R$ 0,84	R$ 0,77	R$ 0,84	R$ 0,81	R$ 14,82	—	R$ 0,91	3	1.000
22/08/2025	R$ 0,66	R$ 0,49	R$ 0,66	R$ 0,49	R$ 14,33	—	—	3	1.600
21/08/2025	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 13,84	R$ 0,26	—	2	4.400
19/08/2025	R$ 0,51	R$ 0,45	R$ 0,51	R$ 0,45	R$ 13,74	—	—	2	5.000

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