Opções de TUPY3
TUPY3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 15,27
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias7 calls e 1 put com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 14,50onde os titulares recebem menos-5,0% do preço
- Parede de callR$ 17,0044,4 mil em aberto+11,3% do preço
- Piso de putR$ 14,5033,9 mil em aberto-5,0% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- TUPYK150R$ 0,83strike R$ 15,00 · -2%ATMΔ 0,61IV 52%justo R$ 1,03-19%vol R$ 363
- TUPYK165R$ 0,26strike R$ 16,50 · +8%OTMΔ 0,27IV 53%justo R$ 0,43-39%vol R$ 783aberto 3,6 mil
- TUPYK170R$ 0,17strike R$ 17,00 · +11%OTMΔ 0,19IV 54%justo R$ 0,31-44%vol R$ 34aberto 44,4 mil
- TUPYK175R$ 0,10strike R$ 17,50 · +15%OTMΔ 0,13IV 54%justo R$ 0,21-53%vol R$ 90aberto 41,5 mil
- TUPYK180R$ 0,09strike R$ 18,00 · +18%OTMΔ 0,11IV 60%justo R$ 0,15-39%vol R$ 45
- TUPYK190R$ 0,06strike R$ 19,00 · +24%OTMΔ 0,07IV 68%justo R$ 0,07-9%vol R$ 30
- TUPYK195R$ 0,04strike R$ 19,50 · +28%OTMΔ 0,05IV 68%justo R$ 0,04-7%vol R$ 206
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPYK150 | R$ 15,00-2% | ATM | R$ 0,83 | 0,61 | 52% | R$ 1,03-19% | R$ 363 | — |
| TUPYK165 | R$ 16,50+8% | OTM | R$ 0,26 | 0,27 | 53% | R$ 0,43-39% | R$ 783 | 3,6 mil |
| TUPYK170 | R$ 17,00+11% | OTM | R$ 0,17 | 0,19 | 54% | R$ 0,31-44% | R$ 34 | 44,4 mil |
| TUPYK175 | R$ 17,50+15% | OTM | R$ 0,10 | 0,13 | 54% | R$ 0,21-53% | R$ 90 | 41,5 mil |
| TUPYK180 | R$ 18,00+18% | OTM | R$ 0,09 | 0,11 | 60% | R$ 0,15-39% | R$ 45 | — |
| TUPYK190 | R$ 19,00+24% | OTM | R$ 0,06 | 0,07 | 68% | R$ 0,07-9% | R$ 30 | — |
| TUPYK195 | R$ 19,50+28% | OTM | R$ 0,04 | 0,05 | 68% | R$ 0,04-7% | R$ 206 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 69% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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