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TUPYK180

☆Call de TUPY3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,20

+66,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,19 no fechamento

TUPY3 fechou a R$ 17,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 4,71% acima do preço.

Histórico desde 21/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 18,20

TUPY3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~28%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TUPY3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TUPY3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TUPY3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,63

mercado −68% (barato)

Volatilidade implícita

36,1%

histórica de TUPY3: 71,8%

Delta

0,28

anda ~R$ 0,28 por R$ 1 de TUPY3

Theta por dia

R$ -0,017

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 36,1%histórica (o que TUPY3 andou) 71,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TUPY3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,290 (quanto o delta muda por R$ 1 de TUPY3) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,28 ≈ 28% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TUPY3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,63 — −68%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,1% de vol contra 71,8% que TUPY3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 18,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 17,19 — precisa subir ~6% em 13 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

25 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,46TUPY3 R$ 17,196.600 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12TUPY3 R$ 15,453.500 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09TUPY3 R$ 15,27500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19TUPY3 R$ 15,031.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,37TUPY3 R$ 15,603.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,59TUPY3 R$ 15,5910.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,23
    mín R$ 3,23 · máx R$ 3,25TUPY3 R$ 20,411.200 contr.
  • 20/10/2026R$ 3,39
    mín R$ 3,20 · máx R$ 3,39TUPY3 R$ 20,42700 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,08
    mín R$ 2,24 · máx R$ 3,08TUPY3 R$ 20,375.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,59
    mín R$ 2,59 · máx R$ 2,59TUPY3 R$ 20,06100 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,90
    mín R$ 2,58 · máx R$ 2,90TUPY3 R$ 20,4010.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,21
    mín R$ 1,68 · máx R$ 2,21TUPY3 R$ 19,6810.300 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,49TUPY3 R$ 18,224.700 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,14TUPY3 R$ 17,9711.700 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,60TUPY3 R$ 16,92700 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65TUPY3 R$ 16,801.600 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,61TUPY3 R$ 16,681.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,66TUPY3 R$ 16,602.700 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40TUPY3 R$ 15,99300 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,51TUPY3 R$ 16,19300 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60TUPY3 R$ 16,502.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50TUPY3 R$ 16,12100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53TUPY3 R$ 15,801.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,59TUPY3 R$ 16,01200 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37TUPY3 R$ 14,781.000 contr.

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