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TUPYK150

☆Call de TUPY3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 1,40

+68,67%sobre o pregão anterior com negócio

TUPY3 fechou a R$ 17,19 — a opção está dentro do dinheiro, strike 12,74% abaixo do preço.

Histórico desde 20/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 2,19

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
-R$ 0,79

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,40

TUPY3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~87%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TUPY3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TUPY3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TUPY3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 2,43

mercado −42% (barato)

Volatilidade implícita

—

histórica de TUPY3: 71,8%

Delta

0,87

anda ~R$ 0,87 por R$ 1 de TUPY3

Theta por dia

R$ -0,024

perda por dia corrido

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,093 (quanto o delta muda por R$ 1 de TUPY3) · vega R$ 0,007 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,87 ≈ 87% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TUPY3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,40.

  • Preço: comprada a R$ 1,40 contra um preço justo de R$ 2,43 — −42%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,024/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 16,40 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 17,19 — precisa subir ~5% em 13 dias só pra empatar. ~87% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

31 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,40TUPY3 R$ 17,191.100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,83TUPY3 R$ 15,27600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53TUPY3 R$ 14,311.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 5,46
    mín R$ 5,46 · máx R$ 5,46TUPY3 R$ 20,40400 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,93 · máx R$ 1,99TUPY3 R$ 16,60200 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71TUPY3 R$ 16,16300 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,84
    mín R$ 1,84 · máx R$ 1,84TUPY3 R$ 16,19200 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,95
    mín R$ 1,95 · máx R$ 1,95TUPY3 R$ 16,12100 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,68 · máx R$ 1,72TUPY3 R$ 15,84800 contr.
  • 17/11/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01TUPY3 R$ 12,59400 contr.
  • 11/11/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02TUPY3 R$ 13,032.000 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02TUPY3 R$ 12,93700 contr.
  • 06/11/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03TUPY3 R$ 12,611.600 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03TUPY3 R$ 12,681.100 contr.
  • 24/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01TUPY3 R$ 12,34400 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03TUPY3 R$ 12,353.000 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04TUPY3 R$ 12,461.100 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05TUPY3 R$ 12,402.000 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05TUPY3 R$ 12,462.400 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04TUPY3 R$ 12,46500 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05TUPY3 R$ 12,361.000 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05TUPY3 R$ 12,47700 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06TUPY3 R$ 12,573.300 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07TUPY3 R$ 12,377.000 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11TUPY3 R$ 12,791.000 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16TUPY3 R$ 13,072.000 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15TUPY3 R$ 12,901.000 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16TUPY3 R$ 13,253.300 contr.
  • 29/09/2025R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19TUPY3 R$ 13,242.400 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28TUPY3 R$ 13,22500 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57TUPY3 R$ 14,102.400 contr.

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