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TUPYK170

☆Call de TUPY3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,75

+294,74%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,40 e venda R$ 1,50 no fechamento

TUPY3 fechou a R$ 17,19 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,11% abaixo do preço.

Histórico desde 25/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,19

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,56

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,75

TUPY3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~59%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TUPY3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TUPY3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TUPY3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,06

mercado −30% (barato)

Volatilidade implícita

47,0%

histórica de TUPY3: 71,8%

Delta

0,59

anda ~R$ 0,59 por R$ 1 de TUPY3

Theta por dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 47,0%histórica (o que TUPY3 andou) 71,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TUPY3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,255 (quanto o delta muda por R$ 1 de TUPY3) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,59 ≈ 59% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TUPY3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,75.

  • Preço: comprada a R$ 0,75 contra um preço justo de R$ 1,06 — −30%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,0% de vol contra 71,8% que TUPY3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,75 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 17,75 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 17,19 — precisa subir ~3% em 13 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

33 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,60 · máx R$ 1,00TUPY3 R$ 17,192.600 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19TUPY3 R$ 15,451.100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17TUPY3 R$ 15,27200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12TUPY3 R$ 14,312.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16TUPY3 R$ 14,465.900 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26TUPY3 R$ 15,03100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35TUPY3 R$ 15,43100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,70TUPY3 R$ 15,6011.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,72TUPY3 R$ 15,591.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 4,00
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,00TUPY3 R$ 20,4110.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,97
    mín R$ 3,97 · máx R$ 3,97TUPY3 R$ 20,37100 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,80
    mín R$ 3,80 · máx R$ 3,80TUPY3 R$ 20,40100 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,08
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,08TUPY3 R$ 18,221.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71TUPY3 R$ 17,97100 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,25TUPY3 R$ 16,9210.600 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,00TUPY3 R$ 16,69400 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,04TUPY3 R$ 16,60800 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73TUPY3 R$ 15,99200 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,90TUPY3 R$ 16,162.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 0,74 · máx R$ 1,06TUPY3 R$ 16,684.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,96TUPY3 R$ 16,194.400 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,98TUPY3 R$ 16,504.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82TUPY3 R$ 16,124.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76TUPY3 R$ 15,8310.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,77TUPY3 R$ 15,84500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,84TUPY3 R$ 15,8018.200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,93TUPY3 R$ 16,0125.800 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68TUPY3 R$ 15,34100 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75TUPY3 R$ 15,782.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76TUPY3 R$ 15,25200 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01TUPY3 R$ 12,45400 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02TUPY3 R$ 12,792.000 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04TUPY3 R$ 13,22400 contr.

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