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TUPYK165

☆Call de TUPY3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,70

+169,23%sobre o pregão anterior com negócio

TUPY3 fechou a R$ 17,19 — a opção está dentro do dinheiro, strike 4,01% abaixo do preço.

Histórico desde 13/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,69

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,20

TUPY3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~66%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TUPY3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TUPY3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TUPY3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,34

mercado −48% (barato)

Volatilidade implícita

—

histórica de TUPY3: 71,8%

Delta

0,66

anda ~R$ 0,66 por R$ 1 de TUPY3

Theta por dia

R$ -0,037

perda por dia corrido

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,158 (quanto o delta muda por R$ 1 de TUPY3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,66 ≈ 66% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TUPY3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,70.

  • Preço: comprada a R$ 0,70 contra um preço justo de R$ 1,34 — −48%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,70 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,037/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 17,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 17,19 — precisa subir ~0% em 13 dias só pra empatar. ~66% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

25 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70TUPY3 R$ 17,192.500 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,30TUPY3 R$ 15,454.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,26TUPY3 R$ 15,273.200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TUPY3 R$ 14,46100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77TUPY3 R$ 15,60800 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,60
    mín R$ 3,60 · máx R$ 4,00TUPY3 R$ 19,781.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,30
    mín R$ 4,10 · máx R$ 4,30TUPY3 R$ 20,37200 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,72
    mín R$ 3,72 · máx R$ 3,92TUPY3 R$ 20,066.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 4,17
    mín R$ 4,17 · máx R$ 4,17TUPY3 R$ 20,40300 contr.
  • 08/10/2026R$ 3,01
    mín R$ 2,44 · máx R$ 3,01TUPY3 R$ 19,681.100 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,40
    mín R$ 1,84 · máx R$ 2,40TUPY3 R$ 18,225.700 contr.
  • 06/10/2026R$ 2,04
    mín R$ 1,52 · máx R$ 2,04TUPY3 R$ 17,972.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,50TUPY3 R$ 16,924.500 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,21TUPY3 R$ 16,69900 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32TUPY3 R$ 16,80500 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31TUPY3 R$ 16,68700 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,20TUPY3 R$ 16,60600 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,10TUPY3 R$ 16,164.500 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,35TUPY3 R$ 16,689.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,22TUPY3 R$ 16,196.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,29TUPY3 R$ 16,5010.700 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94TUPY3 R$ 15,836.000 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12TUPY3 R$ 15,96200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,13TUPY3 R$ 16,01200 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02TUPY3 R$ 12,47600 contr.

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