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TUPYK190

☆Call de TUPY3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,13

+116,67%sobre o pregão anterior com negócio

TUPY3 fechou a R$ 17,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,53% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 19,13

TUPY3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~16%

aproximada, pelo delta

Prêmio e TUPY3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = TUPY3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de TUPY3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,35

mercado −63% (barato)

Volatilidade implícita

48,9%

histórica de TUPY3: 71,8%

Delta

0,16

anda ~R$ 0,16 por R$ 1 de TUPY3

Theta por dia

R$ -0,016

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 48,9%histórica (o que TUPY3 andou) 71,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TUPY3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,155 (quanto o delta muda por R$ 1 de TUPY3) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,16 ≈ 16% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de TUPY3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,35 — −63%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 48,9% de vol contra 71,8% que TUPY3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,016/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 19,13 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 17,19 — precisa subir ~11% em 13 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

27 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,25TUPY3 R$ 17,193.000 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06TUPY3 R$ 15,452.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06TUPY3 R$ 15,27500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05TUPY3 R$ 14,311.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19TUPY3 R$ 15,59100 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30TUPY3 R$ 20,681.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 2,37
    mín R$ 2,37 · máx R$ 2,37TUPY3 R$ 20,58300 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,45
    mín R$ 2,45 · máx R$ 2,55TUPY3 R$ 20,422.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05TUPY3 R$ 19,78100 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,11 · máx R$ 2,15TUPY3 R$ 20,37200 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,70TUPY3 R$ 19,60200 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,98
    mín R$ 1,98 · máx R$ 1,98TUPY3 R$ 20,062.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,09
    mín R$ 1,83 · máx R$ 2,09TUPY3 R$ 20,407.900 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,64TUPY3 R$ 19,6815.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,95TUPY3 R$ 18,227.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,65TUPY3 R$ 17,973.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39TUPY3 R$ 16,92100 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39TUPY3 R$ 16,808.300 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37TUPY3 R$ 16,682.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,40TUPY3 R$ 16,601.400 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41TUPY3 R$ 16,683.100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30TUPY3 R$ 16,19700 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,39TUPY3 R$ 16,50500 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30TUPY3 R$ 16,12100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,33TUPY3 R$ 15,79300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,31TUPY3 R$ 15,25200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29TUPY3 R$ 15,422.000 contr.

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