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TUPYJ160

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTUPY3 R$ 15,83
Prêmio
R$ 0,61
-12,86% vs. pregão anterior
compra R$ 0,23 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,61

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,61

TUPY3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~52%

aprox., pelo delta

Histórico da série TUPYJ160 a partir de 18/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TUPY3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TUPY3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,65prêmio −6% vs. justo (barato)mercado R$ 0,61 · usa a vol. histórica de TUPY3
Vol. implícita 34,9%Vol. histórica (TUPY3, 63 pregões) 37,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TUPY3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,52

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,260

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de TUPY3 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,61.

  • Preço: comprada a R$ 0,61 contra um preço justo de R$ 0,65 — −6%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,9% de vol contra 37,0% que TUPY3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,61 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 16,61 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 15,83 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (28)

  • 18/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,70TUPY3 R$ 15,83600 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70TUPY3 R$ 15,85200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69TUPY3 R$ 15,80400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,70TUPY3 R$ 15,79800 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,80TUPY3 R$ 15,966.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55TUPY3 R$ 16,01700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59TUPY3 R$ 15,34100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86TUPY3 R$ 15,70100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,93TUPY3 R$ 15,812.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72TUPY3 R$ 15,40200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60TUPY3 R$ 15,25100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67TUPY3 R$ 15,03100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72TUPY3 R$ 15,35700 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,55TUPY3 R$ 14,7819.200 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,81TUPY3 R$ 15,061.400 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53TUPY3 R$ 14,22100 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35TUPY3 R$ 15,60200 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01TUPY3 R$ 12,46300 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01TUPY3 R$ 12,47200 contr.
  • 18/09/2025R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12TUPY3 R$ 14,71300 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15TUPY3 R$ 14,812.100 contr.
  • 16/09/2025R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,17TUPY3 R$ 14,65500 contr.
  • 10/09/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,27TUPY3 R$ 14,6512.400 contr.
  • 08/09/2025R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42TUPY3 R$ 14,85500 contr.
  • 04/09/2025R$ 0,27
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,27TUPY3 R$ 14,451.700 contr.
  • 25/08/2025R$ 0,37
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,37TUPY3 R$ 14,821.700 contr.
  • 19/08/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TUPY3 R$ 13,743.000 contr.
  • 18/08/2025R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42TUPY3 R$ 14,893.000 contr.

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