TUPYJ165

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTUPY3 R$ 15,83

Prêmio

R$ 0,47

-18,97% vs. pregão anterior

compra R$ 0,19 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,47

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,97

TUPY3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~41%

aprox., pelo delta

Histórico da série TUPYJ165 a partir de 18/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TUPY3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TUPY3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,44prêmio +7% vs. justo (caro)mercado R$ 0,47 · usa a vol. histórica de TUPY3

Vol. implícita 38,9%Vol. histórica (TUPY3, 63 pregões) 37,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TUPY3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,41

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,228

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,41: a opção anda ~R$ 0,41 pra cada R$ 1 de TUPY3 e tem ~41% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,47.

Preço: comprada a R$ 0,47 contra um preço justo de R$ 0,44 — +7%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 38,9% de vol contra 37,0% que TUPY3 realizou. Vol cara contra você — TUPY3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,47 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 16,97 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 15,83 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~41% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,47
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,47TUPY3 R$ 15,833.100 contr.
11/09/2026R$ 0,58
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,60TUPY3 R$ 15,963.000 contr.
10/09/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50TUPY3 R$ 16,011.100 contr.
09/09/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42TUPY3 R$ 15,34100 contr.
01/09/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55TUPY3 R$ 15,402.000 contr.
28/08/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42TUPY3 R$ 15,25400 contr.
21/08/2026R$ 0,37
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37TUPY3 R$ 14,782.000 contr.
20/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TUPY3 R$ 14,20100 contr.
19/08/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40TUPY3 R$ 14,472.300 contr.
07/08/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42TUPY3 R$ 14,221.300 contr.
06/08/2026R$ 0,73
mín R$ 0,73 · máx R$ 0,73TUPY3 R$ 15,02100 contr.
04/08/2026R$ 0,97
mín R$ 0,97 · máx R$ 0,98TUPY3 R$ 15,78200 contr.
28/07/2026R$ 1,09
mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09TUPY3 R$ 15,871.000 contr.
27/07/2026R$ 1,35
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,38TUPY3 R$ 15,50500 contr.
20/07/2026R$ 1,32
mín R$ 1,20 · máx R$ 1,38TUPY3 R$ 16,022.200 contr.
17/07/2026R$ 1,31
mín R$ 1,31 · máx R$ 1,37TUPY3 R$ 16,19200 contr.
20/09/2025R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05TUPY3 R$ 14,10100 contr.
16/09/2025R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09TUPY3 R$ 14,65100 contr.
19/08/2025R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13TUPY3 R$ 13,74100 contr.
18/08/2025R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37TUPY3 R$ 14,89200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TUPY3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 15,83	R$ 0,19	—	3	3.100
11/09/2026	R$ 0,60	R$ 0,52	R$ 0,60	R$ 0,58	R$ 15,96	R$ 0,19	R$ 1,50	5	3.000
10/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 16,01	R$ 0,19	R$ 1,50	1	1.100
09/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 15,34	R$ 0,19	R$ 0,40	1	100
01/09/2026	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 15,40	R$ 0,19	R$ 0,53	1	2.000
28/08/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 15,25	R$ 0,19	R$ 0,90	2	400
21/08/2026	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 14,78	—	R$ 0,45	1	2.000
20/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 14,20	—	—	1	100
19/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 14,47	—	R$ 0,48	1	2.300
07/08/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 14,22	R$ 0,22	—	1	1.300
06/08/2026	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 15,02	—	—	1	100
04/08/2026	R$ 0,98	R$ 0,97	R$ 0,98	R$ 0,97	R$ 15,78	—	—	2	200
28/07/2026	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 15,87	—	—	1	1.000
27/07/2026	R$ 1,37	R$ 1,35	R$ 1,38	R$ 1,35	R$ 15,50	—	—	5	500
20/07/2026	R$ 1,34	R$ 1,20	R$ 1,38	R$ 1,32	R$ 16,02	—	—	22	2.200
17/07/2026	R$ 1,37	R$ 1,31	R$ 1,37	R$ 1,31	R$ 16,19	—	—	2	200
20/09/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 14,10	R$ 0,01	R$ 0,08	1	100
16/09/2025	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 14,65	R$ 0,07	—	1	100
19/08/2025	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 13,74	—	—	1	100
18/08/2025	R$ 0,37	R$ 0,35	R$ 0,37	R$ 0,35	R$ 14,89	—	—	2	200

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