TUPYJ175

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasTUPY3 R$ 16,12

Prêmio

R$ 0,21

0,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,15 · venda R$ 0,35

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,21

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 17,71

TUPY3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~24%

aprox., pelo delta

Histórico da série TUPYJ175 a partir de 15/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TUPY3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TUPY3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,21prêmio −2% vs. justomercado R$ 0,21 · usa a vol. histórica de TUPY3

Vol. implícita 36,9%Vol. histórica (TUPY3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TUPY3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,24

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,200

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,24: a opção anda ~R$ 0,24 pra cada R$ 1 de TUPY3 e tem ~24% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,21.

Preço: comprada a R$ 0,21 contra um preço justo de R$ 0,21 — −2%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 36,9% de vol contra 37,2% que TUPY3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,21 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 17,71 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 16,12 — precisa subir ~10% em 25 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

21/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21TUPY3 R$ 16,123.300 contr.
17/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24TUPY3 R$ 15,84900 contr.
16/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23TUPY3 R$ 15,85500 contr.
14/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26TUPY3 R$ 15,79700 contr.
10/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TUPY3 R$ 16,01100 contr.
02/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30TUPY3 R$ 15,811.900 contr.
01/09/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27TUPY3 R$ 15,401.000 contr.
26/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28TUPY3 R$ 15,03100 contr.
25/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TUPY3 R$ 15,35100 contr.
10/08/2026R$ 0,60
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,60TUPY3 R$ 15,066.700 contr.
05/08/2026R$ 0,68
mín R$ 0,68 · máx R$ 0,69TUPY3 R$ 15,48400 contr.
04/08/2026R$ 0,62
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,64TUPY3 R$ 15,7821.400 contr.
15/07/2026R$ 0,90
mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90TUPY3 R$ 15,94100 contr.
13/07/2026R$ 0,78
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,78TUPY3 R$ 15,74200 contr.
10/07/2026R$ 0,85
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,88TUPY3 R$ 15,98200 contr.
23/09/2025R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TUPY3 R$ 13,85600 contr.
18/08/2025R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TUPY3 R$ 14,89300 contr.
15/08/2025R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14TUPY3 R$ 15,88600 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TUPY3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 16,12	R$ 0,15	R$ 0,35	2	3.300
17/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,21	R$ 0,24	R$ 0,21	R$ 15,84	R$ 0,15	R$ 0,30	2	900
16/09/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 15,85	R$ 0,15	R$ 0,35	1	500
14/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 15,79	R$ 0,15	—	2	700
10/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 16,01	R$ 0,15	—	1	100
02/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 15,81	—	—	1	1.900
01/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 15,40	—	R$ 0,30	3	1.000
26/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 15,03	—	R$ 0,28	1	100
25/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 15,35	—	—	1	100
10/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 15,06	—	R$ 0,60	3	6.700
05/08/2026	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 0,69	R$ 0,68	R$ 15,48	—	—	3	400
04/08/2026	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,64	R$ 0,62	R$ 15,78	—	R$ 1,00	17	21.400
15/07/2026	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 15,94	—	—	1	100
13/07/2026	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 15,74	—	—	2	200
10/07/2026	R$ 0,88	R$ 0,85	R$ 0,88	R$ 0,85	R$ 15,98	—	—	2	200
23/09/2025	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 13,85	—	—	1	600
18/08/2025	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 14,89	—	—	1	300
15/08/2025	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 15,88	—	—	1	600

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