TUPYJ185

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasTUPY3 R$ 16,12

Prêmio

R$ 0,10

0,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,07 · venda R$ 0,15

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 18,60

TUPY3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~12%

aprox., pelo delta

Histórico da série TUPYJ185 a partir de 08/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TUPY3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TUPY3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,07prêmio +37% vs. justo (caro)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de TUPY3

Vol. implícita 40,5%Vol. histórica (TUPY3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TUPY3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,12

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,120

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,12: a opção anda ~R$ 0,12 pra cada R$ 1 de TUPY3 e tem ~12% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,07 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 40,5% de vol contra 37,2% que TUPY3 realizou. Vol cara contra você — TUPY3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TUPY3 acima de R$ 18,60 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TUPY3 está a R$ 16,12 — precisa subir ~15% em 25 dias só pra empatar. ~12% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

21/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TUPY3 R$ 16,12500 contr.
17/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TUPY3 R$ 15,84300 contr.
16/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TUPY3 R$ 15,85500 contr.
15/09/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09TUPY3 R$ 15,8010.000 contr.
02/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19TUPY3 R$ 15,8115.300 contr.
01/09/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15TUPY3 R$ 15,40100 contr.
28/08/2026R$ 0,14
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14TUPY3 R$ 15,253.000 contr.
19/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TUPY3 R$ 14,47100 contr.
23/09/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01TUPY3 R$ 13,852.600 contr.
20/09/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02TUPY3 R$ 14,102.000 contr.
16/09/2025R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03TUPY3 R$ 14,65100 contr.
05/09/2025R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03TUPY3 R$ 14,65300 contr.
21/08/2025R$ 0,03
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03TUPY3 R$ 13,842.300 contr.
08/08/2025R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10TUPY3 R$ 15,722.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TUPY3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 16,12	R$ 0,07	R$ 0,15	1	500
17/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 15,84	R$ 0,09	R$ 0,15	1	300
16/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 15,85	R$ 0,08	R$ 0,20	1	500
15/09/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 15,80	R$ 0,10	—	1	10.000
02/09/2026	R$ 0,19	R$ 0,16	R$ 0,19	R$ 0,16	R$ 15,81	—	—	3	15.300
01/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 15,40	—	R$ 0,20	1	100
28/08/2026	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 15,25	—	R$ 0,20	2	3.000
19/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 14,47	—	—	1	100
23/09/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 13,85	—	—	2	2.600
20/09/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 14,10	—	—	1	2.000
16/09/2025	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 14,65	R$ 0,02	—	1	100
05/09/2025	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 14,65	R$ 0,02	—	1	300
21/08/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 13,84	R$ 0,01	R$ 0,04	4	2.300
08/08/2025	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 15,72	—	—	1	2.000

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