UGPAJ240

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasUGPA3 R$ 38,82

Prêmio

R$ 16,50

+70,98% vs. pregão anterior

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 15,82

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,68

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 39,50

UGPA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~100%

aprox., pelo delta

Histórico da série UGPAJ240 a partir de 28/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de UGPA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do UGPA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 16,04prêmio +3% vs. justomercado R$ 16,50 · usa a vol. histórica de UGPA3

Delta

1,00

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,000

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,000

por 1% de vol

Delta 1,00: a opção anda ~R$ 1,00 pra cada R$ 1 de UGPA3 e tem ~100% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 16,50.

Preço: comprada a R$ 16,50 contra um preço justo de R$ 16,04 — +3%. Perto do justo.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 16,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com UGPA3 acima de R$ 39,50 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje UGPA3 está a R$ 38,82 — precisa subir ~2% em 25 dias só pra empatar. ~100% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

21/09/2026R$ 16,50
mín R$ 16,50 · máx R$ 16,50UGPA3 R$ 38,8250.000 contr.
18/08/2026R$ 9,65
mín R$ 9,65 · máx R$ 9,65UGPA3 R$ 33,27400 contr.
14/10/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01UGPA3 R$ 21,102.000 contr.
06/10/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01UGPA3 R$ 20,785.000 contr.
02/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02UGPA3 R$ 21,20200 contr.
01/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02UGPA3 R$ 21,21300 contr.
30/09/2025R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11UGPA3 R$ 21,974.000 contr.
29/09/2025R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06UGPA3 R$ 21,75200 contr.
25/09/2025R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05UGPA3 R$ 21,4010.000 contr.
23/09/2025R$ 0,04
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04UGPA3 R$ 20,9118.100 contr.
20/09/2025R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06UGPA3 R$ 20,87100 contr.
17/09/2025R$ 0,14
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14UGPA3 R$ 20,9810.400 contr.
15/09/2025R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10UGPA3 R$ 20,83600 contr.
11/09/2025R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11UGPA3 R$ 20,542.000 contr.
09/09/2025R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14UGPA3 R$ 20,327.100 contr.
08/09/2025R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16UGPA3 R$ 20,80300 contr.
05/09/2025R$ 0,14
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,19UGPA3 R$ 21,048.400 contr.
01/09/2025R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06UGPA3 R$ 19,762.600 contr.
30/08/2025R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08UGPA3 R$ 19,662.000 contr.
28/08/2025R$ 0,09
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,14UGPA3 R$ 19,949.100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	UGPA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 16,50	R$ 38,82	—	—	7	50.000
18/08/2026	R$ 9,65	R$ 9,65	R$ 9,65	R$ 9,65	R$ 33,27	—	—	1	400
14/10/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 21,10	—	R$ 0,01	2	2.000
06/10/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 20,78	—	—	1	5.000
02/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 21,20	—	R$ 0,20	1	200
01/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 21,21	—	R$ 0,20	1	300
30/09/2025	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 21,97	—	R$ 0,20	1	4.000
29/09/2025	R$ 0,06	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 0,05	R$ 21,75	—	R$ 0,13	2	200
25/09/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 21,40	—	—	1	10.000
23/09/2025	R$ 0,04	R$ 0,03	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 20,91	—	R$ 0,06	4	18.100
20/09/2025	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 20,87	—	R$ 0,06	1	100
17/09/2025	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 20,98	—	R$ 0,14	12	10.400
15/09/2025	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 20,83	—	—	1	600
11/09/2025	R$ 0,11	R$ 0,09	R$ 0,11	R$ 0,09	R$ 20,54	R$ 0,07	R$ 0,10	2	2.000
09/09/2025	R$ 0,14	R$ 0,10	R$ 0,14	R$ 0,10	R$ 20,32	—	R$ 0,13	7	7.100
08/09/2025	R$ 0,16	R$ 0,15	R$ 0,16	R$ 0,15	R$ 20,80	R$ 0,14	—	3	300
05/09/2025	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,19	R$ 0,14	R$ 21,04	R$ 0,16	—	10	8.400
01/09/2025	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 19,76	R$ 0,04	R$ 0,10	2	2.600
30/08/2025	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 19,66	R$ 0,05	—	1	2.000
28/08/2025	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,14	R$ 0,09	R$ 19,94	—	R$ 0,15	19	9.100

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