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Opções de UGPA3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · UGPA3 fechou a R$ 39,13 · put/call 1,32

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)

  • UGPAJ132☆call
    strike R$ 13,25 · -66%
    vence 16/10/2026 · 26 dias
    R$ 25,97
    R$ 13 mil

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

UGPA3 a R$ 39,13.

Max pain
R$ 37,75
Parede de call (OI)
R$ 42,25 · 395,1 mil
Piso de put (OI)
R$ 34,50 · 1,1 mi
Put/call (contratos em aberto)
0,99
Volume negociado
R$ 2 mi · 43% call / 57% put
Proporção put / call
1,32 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 40,50
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 39,25
Contratos em aberto
6,4 mi · 50% call / 50% put · P/C 0,99

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • UGPAJ132R$ 25,97
    strike R$ 13,25 · -66%ITMΔ 1,00justo R$ 26,02-0%vol R$ 13 milaberto 500
  • UGPAJ212R$ 18,90
    strike R$ 20,25 · -48%ITMΔ 1,00justo R$ 19,09-1%vol R$ 104 milaberto 100
  • UGPAJ270R$ 13,10
    strike R$ 26,00 · -34%ITMΔ 1,00justo R$ 13,40-2%vol R$ 5,2 milaberto 1,5 mil
  • UGPAJ282R$ 12,12
    strike R$ 27,25 · -30%ITMΔ 1,00justo R$ 12,17-0%vol R$ 12,1 milaberto 1,9 mil
  • UGPAJ295R$ 10,55
    strike R$ 28,50 · -27%ITMΔ 1,00justo R$ 10,93-3%vol R$ 20 milaberto 2 mil
  • UGPAJ310R$ 9,25
    strike R$ 30,00 · -23%ITMΔ 1,00justo R$ 9,45-2%vol R$ 5,6 milaberto 500
  • UGPAJ332R$ 7,00
    strike R$ 32,25 · -18%ITMΔ 0,99justo R$ 7,23-3%vol R$ 700aberto 19,2 mil
  • UGPAJ350R$ 5,50
    strike R$ 34,00 · -13%ITMΔ 0,99IV 25%justo R$ 5,53-1%vol R$ 11 milaberto 62,5 mil
  • UGPAJ382R$ 3,09
    strike R$ 37,25 · -5%ITMΔ 0,72IV 41%justo R$ 2,73+13%vol R$ 31,8 milaberto 33,3 mil
  • UGPAJ387R$ 2,49
    strike R$ 37,75 · -4%ITMΔ 0,71IV 34%justo R$ 2,37+5%vol R$ 27,2 milaberto 191,8 mil
  • UGPAJ392R$ 2,18
    strike R$ 38,25 · -2%ITMΔ 0,66IV 34%justo R$ 2,04+7%vol R$ 35,9 milaberto 378,8 mil
  • UGPAJ397R$ 2,02
    strike R$ 38,75 · -1%ITMΔ 0,60IV 37%justo R$ 1,74+16%vol R$ 22 milaberto 555,7 mil
  • UGPAJ390R$ 1,86
    strike R$ 39,00 · -0%ITMΔ 0,57IV 37%justo R$ 1,60+16%vol R$ 1,3 milaberto 524,6 mil
  • UGPAJ402R$ 1,66
    strike R$ 39,25 · +0%ATMΔ 0,55IV 35%justo R$ 1,47+13%vol R$ 15,8 milaberto 77 mil
  • UGPAJ405R$ 1,56
    strike R$ 39,50 · +1%OTMΔ 0,52IV 36%justo R$ 1,34+16%vol R$ 3,2 milaberto 86,3 mil
  • UGPAJ407R$ 1,48
    strike R$ 39,75 · +2%OTMΔ 0,50IV 36%justo R$ 1,23+21%vol R$ 18,9 milaberto 18 mil
  • UGPAJ410R$ 1,51
    strike R$ 40,00 · +2%OTMΔ 0,48IV 40%justo R$ 1,12+35%vol R$ 16,3 milaberto 59,7 mil
  • UGPAJ412R$ 1,30
    strike R$ 40,25 · +3%OTMΔ 0,45IV 37%justo R$ 1,01+28%vol R$ 29,5 milaberto 347,4 mil
  • UGPAJ415R$ 1,22
    strike R$ 40,50 · +4%OTMΔ 0,43IV 38%justo R$ 0,92+33%vol R$ 497,9 milaberto 28,9 mil
  • UGPAJ417R$ 1,22
    strike R$ 40,75 · +4%OTMΔ 0,41IV 40%justo R$ 0,83+47%vol R$ 366aberto 23,2 mil
  • UGPAJ422R$ 1,04
    strike R$ 41,25 · +5%OTMΔ 0,37IV 40%justo R$ 0,67+55%vol R$ 208aberto 13,7 mil
  • UGPAJ425R$ 0,99
    strike R$ 41,50 · +6%OTMΔ 0,35IV 41%justo R$ 0,60+65%vol R$ 99aberto 365,1 mil
  • UGPAJ430R$ 0,81
    strike R$ 42,00 · +7%OTMΔ 0,31IV 40%justo R$ 0,48+69%vol R$ 2,3 milaberto 37,9 mil
  • UGPAJ432R$ 0,68
    strike R$ 42,25 · +8%OTMΔ 0,28IV 38%justo R$ 0,43+60%vol R$ 6,8 milaberto 395,1 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 31% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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