Opções de ALUP11
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · ALUP11 fechou a R$ 32,70 · put/call 1,40
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 1,01R$ 202
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ALUP11 a R$ 32,70.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALUPJ321R$ 1,95strike R$ 31,98 · -2%ITMΔ 0,64IV 38%justo R$ 1,39+41%vol R$ 1,2 milaberto 1,5 mil
- ALUPJ331R$ 1,20strike R$ 32,98 · +1%OTMΔ 0,53IV 32%justo R$ 0,79+52%vol R$ 1,1 milaberto 3,7 mil
- ALUPJ346R$ 0,61strike R$ 34,48 · +5%OTMΔ 0,33IV 32%justo R$ 0,26+134%vol R$ 122aberto 1,8 mil
- ALUPJ349R$ 0,50strike R$ 34,73 · +6%OTMΔ 0,30IV 31%justo R$ 0,21+138%vol R$ 400aberto 16,8 mil
- ALUPJ351R$ 0,42strike R$ 34,98 · +7%OTMΔ 0,26IV 30%justo R$ 0,17+150%vol R$ 390aberto 4,1 mil
- ALUPJ350R$ 0,37strike R$ 35,23 · +8%OTMΔ 0,24IV 31%justo R$ 0,13+179%vol R$ 74aberto 5 mil
- ALUPJ356R$ 0,29strike R$ 35,48 · +9%OTMΔ 0,20IV 29%justo R$ 0,10+179%vol R$ 145aberto 8,6 mil
- ALUPJ361R$ 0,19strike R$ 35,98 · +10%OTMΔ 0,15IV 28%justo R$ 0,06+206%vol R$ 209aberto 25,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPJ321 | R$ 31,98-2% | ITM | R$ 1,95 | 0,64 | 38% | R$ 1,39+41% | R$ 1,2 mil | 1,5 mil |
| ALUPJ331 | R$ 32,98+1% | OTM | R$ 1,20 | 0,53 | 32% | R$ 0,79+52% | R$ 1,1 mil | 3,7 mil |
| ALUPJ346 | R$ 34,48+5% | OTM | R$ 0,61 | 0,33 | 32% | R$ 0,26+134% | R$ 122 | 1,8 mil |
| ALUPJ349 | R$ 34,73+6% | OTM | R$ 0,50 | 0,30 | 31% | R$ 0,21+138% | R$ 400 | 16,8 mil |
| ALUPJ351 | R$ 34,98+7% | OTM | R$ 0,42 | 0,26 | 30% | R$ 0,17+150% | R$ 390 | 4,1 mil |
| ALUPJ350 | R$ 35,23+8% | OTM | R$ 0,37 | 0,24 | 31% | R$ 0,13+179% | R$ 74 | 5 mil |
| ALUPJ356 | R$ 35,48+9% | OTM | R$ 0,29 | 0,20 | 29% | R$ 0,10+179% | R$ 145 | 8,6 mil |
| ALUPJ361 | R$ 35,98+10% | OTM | R$ 0,19 | 0,15 | 28% | R$ 0,06+206% | R$ 209 | 25,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 21% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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