Opções de AURE3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · AURE3 fechou a R$ 12,35 · put/call 0,73
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,80R$ 15,2 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
AURE3 a R$ 12,35.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- AUREJ101R$ 2,10strike R$ 10,19 · -17%ITMΔ 0,98justo R$ 2,27-8%vol R$ 630aberto 1,1 mil
- AUREJ106R$ 1,70strike R$ 10,69 · -13%ITMΔ 0,95justo R$ 1,80-5%vol R$ 170aberto 4,5 mil
- AUREJ109R$ 1,50strike R$ 10,94 · -11%ITMΔ 0,92justo R$ 1,57-4%vol R$ 150aberto 20,9 mil
- AUREJ111R$ 1,30strike R$ 11,19 · -9%ITMΔ 0,94IV 26%justo R$ 1,35-4%vol R$ 766aberto 42 mil
- AUREJ119R$ 0,60strike R$ 11,94 · -3%ITMΔ 0,82IV 18%justo R$ 0,78-23%vol R$ 240aberto 2,5 mil
- AUREJ121R$ 0,48strike R$ 12,19 · -1%ITMΔ 0,65IV 23%justo R$ 0,63-24%vol R$ 8,2 milaberto 53,4 mil
- AUREJ124R$ 0,43strike R$ 12,44 · +1%ATMΔ 0,53IV 30%justo R$ 0,50-14%vol R$ 2,7 milaberto 13,4 mil
- AUREJ126R$ 0,32strike R$ 12,69 · +3%OTMΔ 0,44IV 30%justo R$ 0,39-17%vol R$ 1,6 milaberto 20,2 mil
- AUREJ129R$ 0,23strike R$ 12,94 · +5%OTMΔ 0,35IV 30%justo R$ 0,29-22%vol R$ 2,3 milaberto 6,1 mil
- AUREJ131R$ 0,18strike R$ 13,19 · +7%OTMΔ 0,28IV 32%justo R$ 0,22-18%vol R$ 2,2 milaberto 48,9 mil
- AUREJ134R$ 0,15strike R$ 13,44 · +9%OTMΔ 0,23IV 34%justo R$ 0,16-6%vol R$ 2,1 milaberto 2,1 mil
- AUREJ136R$ 0,09strike R$ 13,69 · +11%OTMΔ 0,16IV 32%justo R$ 0,11-22%vol R$ 373aberto 170 mil
- AUREJ139R$ 0,04strike R$ 13,94 · +13%OTMΔ 0,09IV 29%justo R$ 0,08-50%vol R$ 360aberto 11,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREJ101 | R$ 10,19-17% | ITM | R$ 2,10 | 0,98 | — | R$ 2,27-8% | R$ 630 | 1,1 mil |
| AUREJ106 | R$ 10,69-13% | ITM | R$ 1,70 | 0,95 | — | R$ 1,80-5% | R$ 170 | 4,5 mil |
| AUREJ109 | R$ 10,94-11% | ITM | R$ 1,50 | 0,92 | — | R$ 1,57-4% | R$ 150 | 20,9 mil |
| AUREJ111 | R$ 11,19-9% | ITM | R$ 1,30 | 0,94 | 26% | R$ 1,35-4% | R$ 766 | 42 mil |
| AUREJ119 | R$ 11,94-3% | ITM | R$ 0,60 | 0,82 | 18% | R$ 0,78-23% | R$ 240 | 2,5 mil |
| AUREJ121 | R$ 12,19-1% | ITM | R$ 0,48 | 0,65 | 23% | R$ 0,63-24% | R$ 8,2 mil | 53,4 mil |
| AUREJ124 | R$ 12,44+1% | ATM | R$ 0,43 | 0,53 | 30% | R$ 0,50-14% | R$ 2,7 mil | 13,4 mil |
| AUREJ126 | R$ 12,69+3% | OTM | R$ 0,32 | 0,44 | 30% | R$ 0,39-17% | R$ 1,6 mil | 20,2 mil |
| AUREJ129 | R$ 12,94+5% | OTM | R$ 0,23 | 0,35 | 30% | R$ 0,29-22% | R$ 2,3 mil | 6,1 mil |
| AUREJ131 | R$ 13,19+7% | OTM | R$ 0,18 | 0,28 | 32% | R$ 0,22-18% | R$ 2,2 mil | 48,9 mil |
| AUREJ134 | R$ 13,44+9% | OTM | R$ 0,15 | 0,23 | 34% | R$ 0,16-6% | R$ 2,1 mil | 2,1 mil |
| AUREJ136 | R$ 13,69+11% | OTM | R$ 0,09 | 0,16 | 32% | R$ 0,11-22% | R$ 373 | 170 mil |
| AUREJ139 | R$ 13,94+13% | OTM | R$ 0,04 | 0,09 | 29% | R$ 0,08-50% | R$ 360 | 11,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 35% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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