Opções de IGTI11
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · IGTI11 fechou a R$ 26,81 · put/call 0,42
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
IGTI11 a R$ 26,81.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- IGTIJ254R$ 2,15strike R$ 25,31 · -6%ITMΔ 0,76IV 40%justo R$ 1,98+8%vol R$ 1,3 milaberto 15,2 mil
- IGTIJ264R$ 1,48strike R$ 26,31 · -2%ITMΔ 0,63IV 40%justo R$ 1,29+15%vol R$ 16,4 milaberto 24,6 mil
- IGTIJ265R$ 1,35strike R$ 26,56 · -1%ITMΔ 0,59IV 40%justo R$ 1,14+18%vol R$ 1,6 milaberto 5,5 mil
- IGTIJ269R$ 1,27strike R$ 26,81 · +0%ATMΔ 0,55IV 42%justo R$ 1,01+26%vol R$ 14,2 milaberto 47,1 mil
- IGTIJ279R$ 0,81strike R$ 27,81 · +4%OTMΔ 0,42IV 41%justo R$ 0,57+42%vol R$ 81aberto 43,4 mil
- IGTIJ283R$ 0,65strike R$ 28,31 · +6%OTMΔ 0,36IV 42%justo R$ 0,42+56%vol R$ 5,7 milaberto 29,9 mil
- IGTIJ289R$ 0,52strike R$ 28,81 · +7%OTMΔ 0,30IV 42%justo R$ 0,30+76%vol R$ 540aberto 22,5 mil
- IGTIJ299R$ 0,30strike R$ 29,81 · +11%OTMΔ 0,20IV 42%justo R$ 0,14+117%vol R$ 120aberto 15 mil
- IGTIJ31R$ 0,09strike R$ 31,81 · +19%OTMΔ 0,07IV 42%justo R$ 0,02+293%vol R$ 18aberto 1,2 mil
- IGTIJ328R$ 0,07strike R$ 32,81 · +22%OTMΔ 0,06IV 45%justo R$ 0,01vol R$ 13aberto 6,1 mil
- IGTIJ333R$ 0,06strike R$ 33,31 · +24%OTMΔ 0,05IV 47%justo R$ 0,00vol R$ 23aberto 45,3 mil
- IGTIJ338R$ 0,03strike R$ 33,81 · +26%OTMΔ 0,03IV 44%justo R$ 0,00vol R$ 1,4 milaberto 44,1 mil
- IGTIJ343R$ 0,03strike R$ 34,31 · +28%OTMΔ 0,03IV 46%justo R$ 0,00vol R$ 6aberto 1,1 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGTIJ254 | R$ 25,31-6% | ITM | R$ 2,15 | 0,76 | 40% | R$ 1,98+8% | R$ 1,3 mil | 15,2 mil |
| IGTIJ264 | R$ 26,31-2% | ITM | R$ 1,48 | 0,63 | 40% | R$ 1,29+15% | R$ 16,4 mil | 24,6 mil |
| IGTIJ265 | R$ 26,56-1% | ITM | R$ 1,35 | 0,59 | 40% | R$ 1,14+18% | R$ 1,6 mil | 5,5 mil |
| IGTIJ269 | R$ 26,81+0% | ATM | R$ 1,27 | 0,55 | 42% | R$ 1,01+26% | R$ 14,2 mil | 47,1 mil |
| IGTIJ279 | R$ 27,81+4% | OTM | R$ 0,81 | 0,42 | 41% | R$ 0,57+42% | R$ 81 | 43,4 mil |
| IGTIJ283 | R$ 28,31+6% | OTM | R$ 0,65 | 0,36 | 42% | R$ 0,42+56% | R$ 5,7 mil | 29,9 mil |
| IGTIJ289 | R$ 28,81+7% | OTM | R$ 0,52 | 0,30 | 42% | R$ 0,30+76% | R$ 540 | 22,5 mil |
| IGTIJ299 | R$ 29,81+11% | OTM | R$ 0,30 | 0,20 | 42% | R$ 0,14+117% | R$ 120 | 15 mil |
| IGTIJ31 | R$ 31,81+19% | OTM | R$ 0,09 | 0,07 | 42% | R$ 0,02+293% | R$ 18 | 1,2 mil |
| IGTIJ328 | R$ 32,81+22% | OTM | R$ 0,07 | 0,06 | 45% | R$ 0,01 | R$ 13 | 6,1 mil |
| IGTIJ333 | R$ 33,31+24% | OTM | R$ 0,06 | 0,05 | 47% | R$ 0,00 | R$ 23 | 45,3 mil |
| IGTIJ338 | R$ 33,81+26% | OTM | R$ 0,03 | 0,03 | 44% | R$ 0,00 | R$ 1,4 mil | 44,1 mil |
| IGTIJ343 | R$ 34,31+28% | OTM | R$ 0,03 | 0,03 | 46% | R$ 0,00 | R$ 6 | 1,1 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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