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Opções de KLBN11

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · KLBN11 fechou a R$ 19,19 · put/call 0,47

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

KLBN11 a R$ 19,19.

Max pain
R$ 18,88
Parede de call (OI)
R$ 21,11 · 1,3 mi
Piso de put (OI)
R$ 19,13 · 260,3 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,28
Volume negociado
R$ 650,9 mil · 68% call / 32% put
Proporção put / call
0,47 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 19,38
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 19,13
Contratos em aberto
6,6 mi · 78% call / 22% put · P/C 0,28

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • KLBNJ161R$ 3,15
    strike R$ 16,18 · -16%ITMΔ 1,00justo R$ 3,16-0%vol R$ 110,3 milaberto 1 mil
  • KLBNJ16R$ 2,76
    strike R$ 16,63 · -13%ITMΔ 0,95IV 37%justo R$ 2,72+2%vol R$ 551aberto 1 mil
  • KLBNJ169R$ 2,47
    strike R$ 16,93 · -12%ITMΔ 0,94IV 35%justo R$ 2,42+2%vol R$ 86,5 milaberto 39,5 mil
  • KLBNJ171R$ 2,15
    strike R$ 17,18 · -10%ITMΔ 1,00justo R$ 2,17-1%vol R$ 8,8 milaberto 14,7 mil
  • KLBNJ173R$ 1,99
    strike R$ 17,38 · -9%ITMΔ 0,96IV 23%justo R$ 1,98+1%vol R$ 2 milaberto 77,2 mil
  • KLBNJ176R$ 1,79
    strike R$ 17,63 · -8%ITMΔ 0,91IV 28%justo R$ 1,73+3%vol R$ 2,5 milaberto 96,1 mil
  • KLBNJ189R$ 1,51
    strike R$ 17,88 · -7%ITMΔ 0,93IV 21%justo R$ 1,49+1%vol R$ 5 milaberto 132,6 mil
  • KLBNJ181R$ 1,34
    strike R$ 18,13 · -6%ITMΔ 0,84IV 26%justo R$ 1,26+6%vol R$ 26,8 milaberto 112,4 mil
  • KLBNJ183R$ 1,15
    strike R$ 18,38 · -4%ITMΔ 0,79IV 26%justo R$ 1,04+11%vol R$ 3 milaberto 84,8 mil
  • KLBNJ186R$ 0,93
    strike R$ 18,63 · -3%ITMΔ 0,74IV 24%justo R$ 0,83+12%vol R$ 23,3 milaberto 154,2 mil
  • KLBNJ188R$ 0,75
    strike R$ 18,88 · -2%ITMΔ 0,67IV 24%justo R$ 0,65+16%vol R$ 10,7 milaberto 170 mil
  • KLBNJ191R$ 0,55
    strike R$ 19,13 · -0%ATMΔ 0,60IV 21%justo R$ 0,48+14%vol R$ 71 milaberto 344,1 mil
  • KLBNJ193R$ 0,47
    strike R$ 19,38 · +1%OTMΔ 0,51IV 24%justo R$ 0,35+34%vol R$ 23,2 milaberto 199,4 mil
  • KLBNJ196R$ 0,36
    strike R$ 19,63 · +2%OTMΔ 0,43IV 24%justo R$ 0,24+48%vol R$ 48,7 milaberto 468,8 mil
  • KLBNJ22R$ 0,18
    strike R$ 20,11 · +5%OTMΔ 0,27IV 22%justo R$ 0,11+68%vol R$ 5,9 milaberto 578,9 mil
  • KLBNJ206R$ 0,10
    strike R$ 20,63 · +8%OTMΔ 0,16IV 24%justo R$ 0,04+173%vol R$ 5,6 milaberto 1,2 mi
  • KLBNJ211R$ 0,05
    strike R$ 21,11 · +10%OTMΔ 0,09IV 24%justo R$ 0,01vol R$ 7,6 milaberto 1,3 mi
  • KLBNJ216R$ 0,03
    strike R$ 21,63 · +13%OTMΔ 0,06IV 26%justo R$ 0,00vol R$ 259aberto 171,1 mil
  • KLBNJ221R$ 0,02
    strike R$ 22,11 · +15%OTMΔ 0,04IV 28%justo R$ 0,00vol R$ 50aberto 28,1 mil
  • KLBNJ228R$ 0,02
    strike R$ 22,86 · +19%OTMΔ 0,03IV 33%justo R$ 0,00vol R$ 20aberto 1,4 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 18% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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