Opções de KLBN11
KLBN11 · fechamento de 06/11/2026
R$ 17,60
Vencimento 19/11/2026 · vence em 12 dias10 calls e 10 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 17,67R$ 14,1 mil negociados+0,4% do preço
- Piso de putR$ 17,17R$ 1 mil negociados-2,4% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- KLBNK169R$ 0,73strike R$ 16,92 · -4%ITMΔ 0,83justo R$ 0,84-13%vol R$ 3 mil
- KLBNK17R$ 0,64strike R$ 17,17 · -2%ITMΔ 0,75IV 24%justo R$ 0,65-1%vol R$ 1,2 mil
- KLBNK174R$ 0,53strike R$ 17,42 · -1%ITMΔ 0,62IV 29%justo R$ 0,48+10%vol R$ 7,4 mil
- KLBNK176R$ 0,30strike R$ 17,67 · +0%ATMΔ 0,52IV 22%justo R$ 0,34-12%vol R$ 14,1 mil
- KLBNK189R$ 0,23strike R$ 17,88 · +2%OTMΔ 0,41IV 24%justo R$ 0,25-7%vol R$ 1,8 mil
- KLBNK181R$ 0,14strike R$ 18,13 · +3%OTMΔ 0,29IV 23%justo R$ 0,16-14%vol R$ 3,2 mil
- KLBNK183R$ 0,10strike R$ 18,38 · +4%OTMΔ 0,22IV 25%justo R$ 0,10-1%vol R$ 70
- KLBNK186R$ 0,05strike R$ 18,63 · +6%OTMΔ 0,13IV 24%justo R$ 0,06-17%vol R$ 190
- KLBNK196R$ 0,02strike R$ 19,63 · +12%OTMΔ 0,05IV 32%justo R$ 0,00vol R$ 28
- KLBNK214R$ 0,03strike R$ 20,36 · +16%OTMΔ 0,05IV 44%justo R$ 0,00vol R$ 0,03
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLBNK169 | R$ 16,92-4% | ITM | R$ 0,73 | 0,83 | — | R$ 0,84-13% | R$ 3 mil |
| KLBNK17 | R$ 17,17-2% | ITM | R$ 0,64 | 0,75 | 24% | R$ 0,65-1% | R$ 1,2 mil |
| KLBNK174 | R$ 17,42-1% | ITM | R$ 0,53 | 0,62 | 29% | R$ 0,48+10% | R$ 7,4 mil |
| KLBNK176 | R$ 17,67+0% | ATM | R$ 0,30 | 0,52 | 22% | R$ 0,34-12% | R$ 14,1 mil |
| KLBNK189 | R$ 17,88+2% | OTM | R$ 0,23 | 0,41 | 24% | R$ 0,25-7% | R$ 1,8 mil |
| KLBNK181 | R$ 18,13+3% | OTM | R$ 0,14 | 0,29 | 23% | R$ 0,16-14% | R$ 3,2 mil |
| KLBNK183 | R$ 18,38+4% | OTM | R$ 0,10 | 0,22 | 25% | R$ 0,10-1% | R$ 70 |
| KLBNK186 | R$ 18,63+6% | OTM | R$ 0,05 | 0,13 | 24% | R$ 0,06-17% | R$ 190 |
| KLBNK196 | R$ 19,63+12% | OTM | R$ 0,02 | 0,05 | 32% | R$ 0,00 | R$ 28 |
| KLBNK214 | R$ 20,36+16% | OTM | R$ 0,03 | 0,05 | 44% | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 25% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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