Opções de RECV3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · RECV3 fechou a R$ 11,02 · put/call 0,22
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
RECV3 a R$ 11,02.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RECVJ101R$ 1,30strike R$ 9,90 · -10%ITMΔ 0,88IV 39%justo R$ 1,27+2%vol R$ 5,2 milaberto 10,1 mil
- RECVJ106R$ 0,89strike R$ 10,40 · -6%ITMΔ 0,77IV 37%justo R$ 0,87+3%vol R$ 5,5 milaberto 65,5 mil
- RECVJ109R$ 0,69strike R$ 10,65 · -3%ITMΔ 0,70IV 34%justo R$ 0,69-0%vol R$ 1,4 milaberto 83,3 mil
- RECVJ114R$ 0,44strike R$ 11,15 · +1%ATMΔ 0,52IV 37%justo R$ 0,41+8%vol R$ 2,9 milaberto 69,6 mil
- RECVJ119R$ 0,18strike R$ 11,65 · +6%OTMΔ 0,31IV 31%justo R$ 0,22-17%vol R$ 434aberto 298,9 mil
- RECVJ124R$ 0,11strike R$ 12,15 · +10%OTMΔ 0,20IV 35%justo R$ 0,10+6%vol R$ 858aberto 193,9 mil
- RECVJ16R$ 0,02strike R$ 13,65 · +24%OTMΔ 0,04IV 41%justo R$ 0,01vol R$ 62aberto 162,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECVJ101 | R$ 9,90-10% | ITM | R$ 1,30 | 0,88 | 39% | R$ 1,27+2% | R$ 5,2 mil | 10,1 mil |
| RECVJ106 | R$ 10,40-6% | ITM | R$ 0,89 | 0,77 | 37% | R$ 0,87+3% | R$ 5,5 mil | 65,5 mil |
| RECVJ109 | R$ 10,65-3% | ITM | R$ 0,69 | 0,70 | 34% | R$ 0,69-0% | R$ 1,4 mil | 83,3 mil |
| RECVJ114 | R$ 11,15+1% | ATM | R$ 0,44 | 0,52 | 37% | R$ 0,41+8% | R$ 2,9 mil | 69,6 mil |
| RECVJ119 | R$ 11,65+6% | OTM | R$ 0,18 | 0,31 | 31% | R$ 0,22-17% | R$ 434 | 298,9 mil |
| RECVJ124 | R$ 12,15+10% | OTM | R$ 0,11 | 0,20 | 35% | R$ 0,10+6% | R$ 858 | 193,9 mil |
| RECVJ16 | R$ 13,65+24% | OTM | R$ 0,02 | 0,04 | 41% | R$ 0,01 | R$ 62 | 162,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 34% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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