Opções de RECV3

Histórico de RECV3

RECV3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 10,36

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias5 calls e 5 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,74Put/call em aberto 0,30

Níveis do vencimento

Max painR$ 11,40
onde os titulares recebem menos+10,0% do preço
Parede de callR$ 13,65
288,8 mil em aberto+31,8% do preço
Piso de putR$ 9,90
78,7 mil em aberto-4,4% do preço

Ativo-objeto

Pregão

Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado

R$ 11,9 mil · 58% call / 42% put

Proporção put / call

0,74 (mais call que put, viés de alta)

Strike mais negociado

R$ 10,40

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 10,40

Contratos em aberto

872,7 mil · 77% call / 23% put · P/C 0,30

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

RECVK101R$ 0,76
strike R$ 9,90 · -4%ITMΔ 0,69IV 56%justo R$ 0,68+11%vol R$ 158
RECVK106R$ 0,38
strike R$ 10,40 · +0%ATMΔ 0,53IV 44%justo R$ 0,39-2%vol R$ 4,9 milaberto 29,1 mil
RECVK114R$ 0,08
strike R$ 11,40 · +10%OTMΔ 0,17IV 44%justo R$ 0,09-8%vol R$ 1,7 milaberto 99,7 mil
RECVK139R$ 0,02
strike R$ 12,40 · +20%OTMΔ 0,05IV 50%justo R$ 0,01vol R$ 109aberto 251,7 mil
RECVK16R$ 0,01
strike R$ 13,65 · +32%OTMΔ 0,02IV 64%justo R$ 0,00vol R$ 10aberto 288,8 mil

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume	Aberto
RECVK101	R$ 9,90-4%	ITM	R$ 0,76	0,69	56%	R$ 0,68+11%	R$ 158	—
RECVK106	R$ 10,40+0%	ATM	R$ 0,38	0,53	44%	R$ 0,39-2%	R$ 4,9 mil	29,1 mil
RECVK114	R$ 11,40+10%	OTM	R$ 0,08	0,17	44%	R$ 0,09-8%	R$ 1,7 mil	99,7 mil
RECVK139	R$ 12,40+20%	OTM	R$ 0,02	0,05	50%	R$ 0,01	R$ 109	251,7 mil
RECVK16	R$ 13,65+32%	OTM	R$ 0,01	0,02	64%	R$ 0,00	R$ 10	288,8 mil

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 45% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto: Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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