Opções de SBFG3

Histórico de SBFG3

SBFG3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 5,01

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias4 calls e 6 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 30,95Put/call em aberto 0,29

Níveis do vencimento

Max painR$ 11,26
onde os titulares recebem menos+124,8% do preço
Parede de callR$ 12,26
1,2 mi em aberto+144,7% do preço
Piso de putR$ 4,91
188,2 mil em aberto-2,0% do preço

Ativo-objeto

Pregão

Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)

SBFGK501☆call
strike R$ 5,01 · +0%
vence 19/11/2026 · 14 dias
R$ 0,30
R$ 30

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado

R$ 101 mil · 3% call / 97% put

Proporção put / call

30,95 (mais put que call, proteção / viés de baixa)

Strike mais negociado

R$ 6,91

Strike no dinheiro (ATM)

R$ 5,01

Contratos em aberto

1,5 mi · 77% call / 23% put · P/C 0,29

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

SBFGK600R$ 0,39
strike R$ 4,91 · -2%ITMΔ 0,59IV 81%justo R$ 0,71-45%vol R$ 2 mil
SBFGK501R$ 0,30
strike R$ 5,01 · +0%ATMΔ 0,54IV 71%justo R$ 0,66-55%vol R$ 30
SBFGK620R$ 0,05
strike R$ 6,11 · +22%OTMΔ 0,13IV 79%justo R$ 0,31-84%vol R$ 1,1 mil
SBFGK122R$ 0,01
strike R$ 12,26 · +145%OTMΔ 0,01justo R$ 0,00vol R$ 40aberto 1,2 mi

Código	Strike	Situação	Último	Δ	IV	Justo	Volume	Aberto
SBFGK600	R$ 4,91-2%	ITM	R$ 0,39	0,59	81%	R$ 0,71-45%	R$ 2 mil	—
SBFGK501	R$ 5,01+0%	ATM	R$ 0,30	0,54	71%	R$ 0,66-55%	R$ 30	—
SBFGK620	R$ 6,11+22%	OTM	R$ 0,05	0,13	79%	R$ 0,31-84%	R$ 1,1 mil	—
SBFGK122	R$ 12,26+145%	OTM	R$ 0,01	0,01	—	R$ 0,00	R$ 40	1,2 mi

Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código: Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike: Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação: ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último: Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta): Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita): A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo: Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 162% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume: Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto: Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

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