Opções de SPCX34
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · SPCX34 fechou a R$ 52,29 · put/call 1,66
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)
- R$ 5,00R$ 2,6 mil
- R$ 8,10R$ 9,7 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SPCX34 a R$ 52,29.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SPCXJ505R$ 4,15strike R$ 50,50 · -3%ITMΔ 0,65IV 50%justo R$ 5,35-22%vol R$ 1,7 milaberto 1,2 mil
- SPCXJ520R$ 2,81strike R$ 52,00 · -1%ATMΔ 0,58IV 41%justo R$ 4,58-39%vol R$ 96,3aberto 3,3 mil
- SPCXJ535R$ 2,33strike R$ 53,50 · +2%OTMΔ 0,49IV 45%justo R$ 3,89-40%vol R$ 2,8 milaberto 550
- SPCXJ540R$ 2,21strike R$ 54,00 · +3%OTMΔ 0,46IV 47%justo R$ 3,68-40%vol R$ 7,4 milaberto 8,3 mil
- SPCXJ560R$ 2,24strike R$ 56,00 · +7%OTMΔ 0,40IV 60%justo R$ 2,92-23%vol R$ 22,4aberto 3,3 mil
- SPCXJ600R$ 0,84strike R$ 60,00 · +15%OTMΔ 0,21IV 52%justo R$ 1,79-53%vol R$ 1,3 milaberto 770
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXJ505 | R$ 50,50-3% | ITM | R$ 4,15 | 0,65 | 50% | R$ 5,35-22% | R$ 1,7 mil | 1,2 mil |
| SPCXJ520 | R$ 52,00-1% | ATM | R$ 2,81 | 0,58 | 41% | R$ 4,58-39% | R$ 96,3 | 3,3 mil |
| SPCXJ535 | R$ 53,50+2% | OTM | R$ 2,33 | 0,49 | 45% | R$ 3,89-40% | R$ 2,8 mil | 550 |
| SPCXJ540 | R$ 54,00+3% | OTM | R$ 2,21 | 0,46 | 47% | R$ 3,68-40% | R$ 7,4 mil | 8,3 mil |
| SPCXJ560 | R$ 56,00+7% | OTM | R$ 2,24 | 0,40 | 60% | R$ 2,92-23% | R$ 22,4 | 3,3 mil |
| SPCXJ600 | R$ 60,00+15% | OTM | R$ 0,84 | 0,21 | 52% | R$ 1,79-53% | R$ 1,3 mil | 770 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 73% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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