Opções de USIM5
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 21/09/2026 · USIM5 fechou a R$ 6,91 · put/call 0,83
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
USIM5 a R$ 6,91.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- USIMI700W4R$ 0,16strike R$ 7,00 · +1%OTMΔ 0,45IV 68%justo R$ 0,10+60%vol R$ 36,5 milaberto 38,4 mil
- USIMI710W4R$ 0,10strike R$ 7,10 · +3%OTMΔ 0,35IV 60%justo R$ 0,07+52%vol R$ 232aberto 304,4 mil
- USIMI720W4R$ 0,06strike R$ 7,20 · +4%OTMΔ 0,26IV 55%justo R$ 0,04+46%vol R$ 828aberto 22,3 mil
- USIMI730W4R$ 0,04strike R$ 7,30 · +6%OTMΔ 0,19IV 56%justo R$ 0,02+63%vol R$ 896aberto 4,4 mil
- USIMI740W4R$ 0,05strike R$ 7,40 · +7%OTMΔ 0,19IV 69%justo R$ 0,01vol R$ 8,5 milaberto 136 mil
- USIMI750W4R$ 0,05strike R$ 7,50 · +9%OTMΔ 0,17IV 78%justo R$ 0,01vol R$ 50aberto 19,2 mil
- USIMI760W4R$ 0,01strike R$ 7,60 · +10%OTMΔ 0,06IV 56%justo R$ 0,00vol R$ 206aberto 23,1 mil
- USIMI780W4R$ 0,02strike R$ 7,80 · +13%OTMΔ 0,08IV 79%justo R$ 0,00vol R$ 28aberto 3,3 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIMI700W4 | R$ 7,00+1% | OTM | R$ 0,16 | 0,45 | 68% | R$ 0,10+60% | R$ 36,5 mil | 38,4 mil |
| USIMI710W4 | R$ 7,10+3% | OTM | R$ 0,10 | 0,35 | 60% | R$ 0,07+52% | R$ 232 | 304,4 mil |
| USIMI720W4 | R$ 7,20+4% | OTM | R$ 0,06 | 0,26 | 55% | R$ 0,04+46% | R$ 828 | 22,3 mil |
| USIMI730W4 | R$ 7,30+6% | OTM | R$ 0,04 | 0,19 | 56% | R$ 0,02+63% | R$ 896 | 4,4 mil |
| USIMI740W4 | R$ 7,40+7% | OTM | R$ 0,05 | 0,19 | 69% | R$ 0,01 | R$ 8,5 mil | 136 mil |
| USIMI750W4 | R$ 7,50+9% | OTM | R$ 0,05 | 0,17 | 78% | R$ 0,01 | R$ 50 | 19,2 mil |
| USIMI760W4 | R$ 7,60+10% | OTM | R$ 0,01 | 0,06 | 56% | R$ 0,00 | R$ 206 | 23,1 mil |
| USIMI780W4 | R$ 7,80+13% | OTM | R$ 0,02 | 0,08 | 79% | R$ 0,00 | R$ 28 | 3,3 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 47% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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