Opções de VLID3
VLID3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 14,19
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias5 calls e 3 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 15,52R$ 128 negociados+9,4% do preço
- Piso de putR$ 13,52R$ 32 negociados-4,7% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 04/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,87R$ 174
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- VLIDK135R$ 0,87strike R$ 13,52 · -5%ATMΔ 0,79IV 35%justo R$ 1,17-26%vol R$ 174
- VLIDK155R$ 0,16strike R$ 15,52 · +9%OTMΔ 0,21IV 49%justo R$ 0,32-50%vol R$ 128
- VLIDK185R$ 0,04strike R$ 18,52 · +31%OTMΔ 0,05IV 74%justo R$ 0,02+91%vol R$ 8
- VLIDK205R$ 0,01strike R$ 20,52 · +45%OTMΔ 0,01IV 78%justo R$ 0,00vol R$ 48
- VLIDK223R$ 0,01strike R$ 22,02 · +55%OTMΔ 0,01IV 91%justo R$ 0,00vol R$ 24
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLIDK135 | R$ 13,52-5% | ATM | R$ 0,87 | 0,79 | 35% | R$ 1,17-26% | R$ 174 |
| VLIDK155 | R$ 15,52+9% | OTM | R$ 0,16 | 0,21 | 49% | R$ 0,32-50% | R$ 128 |
| VLIDK185 | R$ 18,52+31% | OTM | R$ 0,04 | 0,05 | 74% | R$ 0,02+91% | R$ 8 |
| VLIDK205 | R$ 20,52+45% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 78% | R$ 0,00 | R$ 48 |
| VLIDK223 | R$ 22,02+55% | OTM | R$ 0,01 | 0,01 | 91% | R$ 0,00 | R$ 24 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 66% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.