ASAIJ105

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26

Prêmio

R$ 0,52

-3,70% vs. pregão anterior

compra R$ 0,26 · venda R$ 0,60

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,52

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,02

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~49%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ105 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,44prêmio +18% vs. justo (caro)mercado R$ 0,52 · usa a vol. histórica de ASAI3

Vol. implícita 51,1%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,49

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,275

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,49: a opção anda ~R$ 0,49 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~49% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,52.

Preço: comprada a R$ 0,52 contra um preço justo de R$ 0,44 — +18%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 51,1% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol cara contra você — ASAI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,52 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 11,02 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~49% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

18/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,52ASAI3 R$ 10,2626.100 contr.
17/09/2026R$ 0,54
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,58ASAI3 R$ 10,2147.700 contr.
16/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,53ASAI3 R$ 10,10247.800 contr.
15/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35ASAI3 R$ 9,657.400 contr.
14/09/2026R$ 0,36
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,42ASAI3 R$ 9,6319.200 contr.
11/09/2026R$ 0,46
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,48ASAI3 R$ 9,8229.200 contr.
10/09/2026R$ 0,43
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,43ASAI3 R$ 9,862.400 contr.
09/09/2026R$ 0,19
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19ASAI3 R$ 9,2010.300 contr.
08/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,31ASAI3 R$ 9,1311.600 contr.
03/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27ASAI3 R$ 9,11200 contr.
02/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30ASAI3 R$ 9,1313.500 contr.
01/09/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ASAI3 R$ 8,5010.000 contr.
31/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ASAI3 R$ 8,44100 contr.
27/08/2026R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ASAI3 R$ 8,20200 contr.
25/08/2026R$ 0,24
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ASAI3 R$ 8,961.100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ASAI3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,47	R$ 0,42	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 10,26	R$ 0,26	R$ 0,60	13	26.100
17/09/2026	R$ 0,58	R$ 0,47	R$ 0,58	R$ 0,54	R$ 10,21	R$ 0,26	R$ 0,55	19	47.700
16/09/2026	R$ 0,47	R$ 0,42	R$ 0,53	R$ 0,52	R$ 10,10	R$ 0,26	R$ 0,53	26	247.800
15/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,35	R$ 0,34	R$ 9,65	R$ 0,13	R$ 0,63	4	7.400
14/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,34	R$ 0,42	R$ 0,36	R$ 9,63	R$ 0,13	R$ 0,63	12	19.200
11/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,38	R$ 0,48	R$ 0,46	R$ 9,82	R$ 0,38	R$ 0,65	7	29.200
10/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,36	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 9,86	—	R$ 0,65	10	2.400
09/09/2026	R$ 0,17	R$ 0,16	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 9,20	—	R$ 0,40	3	10.300
08/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,28	R$ 0,31	R$ 0,28	R$ 9,13	—	R$ 0,40	5	11.600
03/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,25	R$ 0,27	R$ 0,25	R$ 9,11	—	R$ 0,40	2	200
02/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 9,13	—	R$ 0,40	3	13.500
01/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 8,50	—	R$ 0,30	1	10.000
31/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 8,44	—	R$ 0,30	1	100
27/08/2026	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 8,20	—	R$ 0,15	1	200
25/08/2026	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 8,96	—	—	1	1.100

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