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Opções de ASAI3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · ASAI3 fechou a R$ 10,26 · put/call 2,18

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

ASAI3 a R$ 10,26.

Max pain
R$ 9,30
Parede de call (OI)
R$ 10,50 · 322,6 mil
Piso de put (OI)
R$ 9,90 · 478,6 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,55
Volume negociado
R$ 946,9 mil · 31% call / 69% put
Proporção put / call
2,18 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 12,25
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 10,25
Contratos em aberto
4,2 mi · 65% call / 35% put · P/C 0,55

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • ASAIJ840R$ 1,93
    strike R$ 8,40 · -18%ITMΔ 0,96justo R$ 1,96-1%vol R$ 17,2 milaberto 197,4 mil
  • ASAIJ870R$ 1,64
    strike R$ 8,70 · -15%ITMΔ 0,93justo R$ 1,68-2%vol R$ 11,5 milaberto 74,8 mil
  • ASAIJ880R$ 1,41
    strike R$ 8,80 · -14%ITMΔ 0,92justo R$ 1,59-11%vol R$ 5,6 milaberto 98,7 mil
  • ASAIJ890R$ 1,42
    strike R$ 8,90 · -13%ITMΔ 0,90justo R$ 1,50-5%vol R$ 710aberto 92,7 mil
  • ASAIJ910R$ 1,35
    strike R$ 9,10 · -11%ITMΔ 0,85IV 47%justo R$ 1,33+1%vol R$ 11,4 milaberto 137,3 mil
  • ASAIJ920R$ 1,15
    strike R$ 9,20 · -10%ITMΔ 0,98IV 22%justo R$ 1,25-8%vol R$ 6,5 milaberto 131,5 mil
  • ASAIJ930R$ 1,11
    strike R$ 9,30 · -9%ITMΔ 0,88IV 35%justo R$ 1,17-5%vol R$ 20,3 milaberto 818,2 mil
  • ASAIJ950R$ 1,06
    strike R$ 9,50 · -7%ITMΔ 0,76IV 49%justo R$ 1,02+4%vol R$ 52,8 milaberto 77,7 mil
  • ASAIJ960R$ 0,99
    strike R$ 9,60 · -6%ITMΔ 0,73IV 49%justo R$ 0,95+5%vol R$ 6,3 milaberto 130,2 mil
  • ASAIJ970R$ 0,90
    strike R$ 9,70 · -5%ITMΔ 0,72IV 47%justo R$ 0,88+3%vol R$ 39 milaberto 41,6 mil
  • ASAIJ990R$ 0,82
    strike R$ 9,90 · -4%ITMΔ 0,65IV 51%justo R$ 0,75+10%vol R$ 33,3 milaberto 101,5 mil
  • ASAIJ102R$ 0,63
    strike R$ 10,25 · -0%ATMΔ 0,56IV 51%justo R$ 0,55+14%vol R$ 30,8 milaberto 122,5 mil
  • ASAIJ105R$ 0,52
    strike R$ 10,50 · +2%OTMΔ 0,49IV 52%justo R$ 0,44+19%vol R$ 12,3 milaberto 322,6 mil
  • ASAIJ107R$ 0,43
    strike R$ 10,75 · +5%OTMΔ 0,43IV 52%justo R$ 0,34+27%vol R$ 17,4 milaberto 112,8 mil
  • ASAIJ110R$ 0,32
    strike R$ 11,00 · +7%OTMΔ 0,36IV 50%justo R$ 0,26+24%vol R$ 12,5 milaberto 32,6 mil
  • ASAIJ112R$ 0,27
    strike R$ 11,25 · +10%OTMΔ 0,31IV 52%justo R$ 0,19+39%vol R$ 11,2 milaberto 93,7 mil
  • ASAIJ120R$ 0,14
    strike R$ 12,00 · +17%OTMΔ 0,18IV 54%justo R$ 0,08+86%vol R$ 6,4 milaberto 22,9 mil
  • ASAIJ130R$ 0,05
    strike R$ 13,00 · +27%OTMΔ 0,08IV 55%justo R$ 0,02vol R$ 2,8 milaberto 134,1 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 44% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 12,00% a.a. (aprox.) · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.