ASAIJ910

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26

Prêmio

R$ 1,35

+6,30% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,16

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,19

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,45

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~86%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ910 a partir de 02/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,34prêmio +1% vs. justomercado R$ 1,35 · usa a vol. histórica de ASAI3

Vol. implícita 45,6%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,86

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,169

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,006

por 1% de vol

Delta 0,86: a opção anda ~R$ 0,86 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~86% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,35.

Preço: comprada a R$ 1,35 contra um preço justo de R$ 1,34 — +1%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 45,6% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,35 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 10,45 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~86% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 1,35
mín R$ 1,21 · máx R$ 1,35ASAI3 R$ 10,268.900 contr.
16/09/2026R$ 1,27
mín R$ 1,14 · máx R$ 1,27ASAI3 R$ 10,1043.100 contr.
15/09/2026R$ 0,96
mín R$ 0,92 · máx R$ 0,98ASAI3 R$ 9,6524.800 contr.
11/09/2026R$ 1,16
mín R$ 1,09 · máx R$ 1,16ASAI3 R$ 9,8241.900 contr.
10/09/2026R$ 0,99
mín R$ 0,82 · máx R$ 1,01ASAI3 R$ 9,8683.700 contr.
09/09/2026R$ 0,61
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61ASAI3 R$ 9,20200 contr.
08/09/2026R$ 0,70
mín R$ 0,70 · máx R$ 0,83ASAI3 R$ 9,136.600 contr.
04/09/2026R$ 0,72
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,73ASAI3 R$ 9,081.900 contr.
03/09/2026R$ 0,74
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,74ASAI3 R$ 9,111.500 contr.
02/09/2026R$ 0,67
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,72ASAI3 R$ 9,133.500 contr.
01/09/2026R$ 0,51
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,52ASAI3 R$ 8,5021.500 contr.
31/08/2026R$ 0,36
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,36ASAI3 R$ 8,44200 contr.
28/08/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ASAI3 R$ 8,164.200 contr.
27/08/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ASAI3 R$ 8,206.600 contr.
26/08/2026R$ 0,38
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38ASAI3 R$ 8,374.000 contr.
25/08/2026R$ 0,62
mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62ASAI3 R$ 8,961.100 contr.
24/08/2026R$ 0,43
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,43ASAI3 R$ 8,3117.800 contr.
23/07/2026R$ 0,41
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,43ASAI3 R$ 8,02200 contr.
02/07/2026R$ 0,69
mín R$ 0,69 · máx R$ 0,79ASAI3 R$ 8,69200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ASAI3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,21	R$ 1,21	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 10,26	—	—	3	8.900
16/09/2026	R$ 1,14	R$ 1,14	R$ 1,27	R$ 1,27	R$ 10,10	—	—	3	43.100
15/09/2026	R$ 0,92	R$ 0,92	R$ 0,98	R$ 0,96	R$ 9,65	—	—	3	24.800
11/09/2026	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 9,82	—	—	10	41.900
10/09/2026	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 1,01	R$ 0,99	R$ 9,86	—	—	11	83.700
09/09/2026	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 9,20	—	—	1	200
08/09/2026	R$ 0,83	R$ 0,70	R$ 0,83	R$ 0,70	R$ 9,13	—	—	3	6.600
04/09/2026	R$ 0,73	R$ 0,72	R$ 0,73	R$ 0,72	R$ 9,08	—	—	3	1.900
03/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 9,11	—	—	3	1.500
02/09/2026	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,72	R$ 0,67	R$ 9,13	—	—	5	3.500
01/09/2026	R$ 0,49	R$ 0,47	R$ 0,52	R$ 0,51	R$ 8,50	—	—	21	21.500
31/08/2026	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 8,44	R$ 0,35	—	2	200
28/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 8,16	—	—	1	4.200
27/08/2026	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 8,20	—	—	2	6.600
26/08/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 8,37	—	—	1	4.000
25/08/2026	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 8,96	—	—	3	1.100
24/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 8,31	—	—	9	17.800
23/07/2026	R$ 0,43	R$ 0,41	R$ 0,43	R$ 0,41	R$ 8,02	—	—	2	200
02/07/2026	R$ 0,79	R$ 0,69	R$ 0,79	R$ 0,69	R$ 8,69	—	—	2	200

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