ASAIJ990

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasASAI3 R$ 10,26

Prêmio

R$ 0,82

+1,23% vs. pregão anterior

compra R$ 0,20 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,36

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,46

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,72

ASAI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~66%

aprox., pelo delta

Histórico da série ASAIJ990 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ASAI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ASAI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,76prêmio +8% vs. justo (caro)mercado R$ 0,82 · usa a vol. histórica de ASAI3

Vol. implícita 50,4%Vol. histórica (ASAI3, 63 pregões) 44,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ASAI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,66

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,257

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,010

por 1% de vol

Delta 0,66: a opção anda ~R$ 0,66 pra cada R$ 1 de ASAI3 e tem ~66% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,82.

Preço: comprada a R$ 0,82 contra um preço justo de R$ 0,76 — +8%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 50,4% de vol contra 44,2% que ASAI3 realizou. Vol cara contra você — ASAI3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,82 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 10,72 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 10,26 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~66% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

18/09/2026R$ 0,82
mín R$ 0,68 · máx R$ 0,82ASAI3 R$ 10,2645.600 contr.
17/09/2026R$ 0,81
mín R$ 0,69 · máx R$ 0,81ASAI3 R$ 10,2155.000 contr.
16/09/2026R$ 0,77
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,81ASAI3 R$ 10,1037.800 contr.
15/09/2026R$ 0,54
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,54ASAI3 R$ 9,6549.700 contr.
14/09/2026R$ 0,56
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,59ASAI3 R$ 9,6324.800 contr.
11/09/2026R$ 0,71
mín R$ 0,63 · máx R$ 0,71ASAI3 R$ 9,8215.300 contr.
10/09/2026R$ 0,60
mín R$ 0,53 · máx R$ 0,60ASAI3 R$ 9,863.100 contr.
09/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ASAI3 R$ 9,20600 contr.
08/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,48ASAI3 R$ 9,1311.500 contr.
04/09/2026R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,41ASAI3 R$ 9,089.000 contr.
03/09/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42ASAI3 R$ 9,111.000 contr.
02/09/2026R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,41ASAI3 R$ 9,133.300 contr.
01/09/2026R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27ASAI3 R$ 8,5016.200 contr.
31/08/2026R$ 0,19
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ASAI3 R$ 8,44300 contr.
28/08/2026R$ 0,17
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17ASAI3 R$ 8,164.100 contr.
26/08/2026R$ 0,41
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41ASAI3 R$ 8,37100 contr.
25/08/2026R$ 0,38
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,38ASAI3 R$ 8,9613.900 contr.
17/08/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15ASAI3 R$ 8,144.000 contr.
12/08/2026R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ASAI3 R$ 8,00900 contr.
11/08/2026R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16ASAI3 R$ 8,08200 contr.
10/08/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ASAI3 R$ 8,06100 contr.
04/08/2026R$ 0,35
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,35ASAI3 R$ 8,661.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ASAI3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,68	R$ 0,82	R$ 0,82	R$ 10,26	R$ 0,20	—	17	45.600
17/09/2026	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 10,21	R$ 0,20	—	13	55.000
16/09/2026	R$ 0,70	R$ 0,64	R$ 0,81	R$ 0,77	R$ 10,10	R$ 0,20	R$ 0,84	14	37.800
15/09/2026	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 9,65	R$ 0,20	—	5	49.700
14/09/2026	R$ 0,59	R$ 0,54	R$ 0,59	R$ 0,56	R$ 9,63	R$ 0,20	—	11	24.800
11/09/2026	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 0,71	R$ 0,71	R$ 9,82	R$ 0,63	—	7	15.300
10/09/2026	R$ 0,53	R$ 0,53	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 9,86	R$ 0,30	—	5	3.100
09/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 9,20	R$ 0,20	—	1	600
08/09/2026	R$ 0,48	R$ 0,38	R$ 0,48	R$ 0,38	R$ 9,13	R$ 0,20	R$ 0,82	4	11.500
04/09/2026	R$ 0,41	R$ 0,39	R$ 0,41	R$ 0,39	R$ 9,08	—	R$ 0,82	6	9.000
03/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 9,11	—	—	1	1.000
02/09/2026	R$ 0,41	R$ 0,39	R$ 0,41	R$ 0,39	R$ 9,13	—	—	4	3.300
01/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 0,22	R$ 8,50	—	—	6	16.200
31/08/2026	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 8,44	—	—	1	300
28/08/2026	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 8,16	—	—	2	4.100
26/08/2026	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 8,37	—	—	1	100
25/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 8,96	—	—	4	13.900
17/08/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 8,14	—	—	1	4.000
12/08/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 8,00	—	—	1	900
11/08/2026	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 8,08	R$ 0,15	—	2	200
10/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 8,06	—	R$ 0,22	1	100
04/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 8,66	—	R$ 0,36	10	1.000

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