ASAIK102

☆Call de ASAI3Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,04

-33,33%sobre o pregão anterior com negócio

ASAI3 fechou a R$ 8,45 — a opção está fora do dinheiro, strike 21,30% acima do preço.

Histórico desde 11/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,04
Breakeven: R$ 10,29
Chance de terminar dentro: ~8%

Prêmio e ASAI3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ASAI3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ASAI3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,30

mercado −87% (barato)

Volatilidade implícita

66,4%

histórica de ASAI3: 127,9%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de ASAI3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 66,4%histórica (o que ASAI3 andou) 127,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ASAI3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,140 (quanto o delta muda por R$ 1 de ASAI3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ASAI3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,30 — −87%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 66,4% de vol contra 127,9% que ASAI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 10,29 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 8,45 — precisa subir ~22% em 14 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

25 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

05/11/2026R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ASAI3 R$ 8,454.000 contr.
26/10/2026R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,27ASAI3 R$ 7,8718.100 contr.
20/10/2026R$ 4,02
mín R$ 4,02 · máx R$ 4,10ASAI3 R$ 13,981.000 contr.
19/10/2026R$ 3,40
mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40ASAI3 R$ 13,395.000 contr.
15/10/2026R$ 2,63
mín R$ 2,63 · máx R$ 2,65ASAI3 R$ 12,32600 contr.
14/10/2026R$ 2,77
mín R$ 2,54 · máx R$ 2,80ASAI3 R$ 12,7218.100 contr.
13/10/2026R$ 2,85
mín R$ 2,85 · máx R$ 2,85ASAI3 R$ 12,64100 contr.
09/10/2026R$ 3,40
mín R$ 3,27 · máx R$ 3,40ASAI3 R$ 13,273.300 contr.
08/10/2026R$ 3,04
mín R$ 2,72 · máx R$ 3,04ASAI3 R$ 12,969.400 contr.
07/10/2026R$ 2,36
mín R$ 2,36 · máx R$ 2,38ASAI3 R$ 12,0729.500 contr.
06/10/2026R$ 2,83
mín R$ 2,83 · máx R$ 2,83ASAI3 R$ 12,63200 contr.
05/10/2026R$ 3,11
mín R$ 2,50 · máx R$ 3,14ASAI3 R$ 12,9810.800 contr.
01/10/2026R$ 1,54
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,68ASAI3 R$ 11,1611.400 contr.
30/09/2026R$ 1,34
mín R$ 1,18 · máx R$ 1,34ASAI3 R$ 10,9313.200 contr.
29/09/2026R$ 1,07
mín R$ 1,03 · máx R$ 1,07ASAI3 R$ 10,5414.900 contr.
25/09/2026R$ 0,99
mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99ASAI3 R$ 10,491.000 contr.
24/09/2026R$ 0,95
mín R$ 0,95 · máx R$ 0,97ASAI3 R$ 10,245.000 contr.
23/09/2026R$ 1,03
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,20ASAI3 R$ 10,2912.500 contr.
22/09/2026R$ 1,09
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,09ASAI3 R$ 10,3415.000 contr.
21/09/2026R$ 1,02
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02ASAI3 R$ 10,22200 contr.
18/09/2026R$ 1,04
mín R$ 0,98 · máx R$ 1,04ASAI3 R$ 10,2622.800 contr.
17/09/2026R$ 1,07
mín R$ 1,03 · máx R$ 1,07ASAI3 R$ 10,213.017.000 contr.
16/09/2026R$ 0,96
mín R$ 0,93 · máx R$ 0,96ASAI3 R$ 10,109.100 contr.
15/09/2026R$ 0,79
mín R$ 0,73 · máx R$ 0,79ASAI3 R$ 9,6528.400 contr.
11/09/2026R$ 0,91
mín R$ 0,91 · máx R$ 0,91ASAI3 R$ 9,824.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ASAI3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
05/11/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 8,45	—	—	2	4.000
26/10/2026	R$ 0,20	R$ 0,06	R$ 0,27	R$ 0,06	R$ 7,87	—	—	6	18.100
20/10/2026	R$ 4,10	R$ 4,02	R$ 4,10	R$ 4,02	R$ 13,98	—	—	2	1.000
19/10/2026	R$ 3,40	R$ 3,40	R$ 3,40	R$ 3,40	R$ 13,39	—	—	2	5.000
15/10/2026	R$ 2,65	R$ 2,63	R$ 2,65	R$ 2,63	R$ 12,32	—	—	2	600
14/10/2026	R$ 2,54	R$ 2,54	R$ 2,80	R$ 2,77	R$ 12,72	—	—	5	18.100
13/10/2026	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 12,64	—	—	1	100
09/10/2026	R$ 3,27	R$ 3,27	R$ 3,40	R$ 3,40	R$ 13,27	—	—	4	3.300
08/10/2026	R$ 2,72	R$ 2,72	R$ 3,04	R$ 3,04	R$ 12,96	—	—	14	9.400
07/10/2026	R$ 2,38	R$ 2,36	R$ 2,38	R$ 2,36	R$ 12,07	—	—	7	29.500
06/10/2026	R$ 2,83	R$ 2,83	R$ 2,83	R$ 2,83	R$ 12,63	R$ 1,31	—	1	200
05/10/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 3,14	R$ 3,11	R$ 12,98	—	—	13	10.800
01/10/2026	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,68	R$ 1,54	R$ 11,16	R$ 1,29	R$ 2,50	5	11.400
30/09/2026	R$ 1,18	R$ 1,18	R$ 1,34	R$ 1,34	R$ 10,93	—	R$ 2,50	9	13.200
29/09/2026	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 10,54	R$ 1,07	R$ 2,50	3	14.900
25/09/2026	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 10,49	—	R$ 2,50	1	1.000
24/09/2026	R$ 0,97	R$ 0,95	R$ 0,97	R$ 0,95	R$ 10,24	R$ 0,50	R$ 2,50	2	5.000
23/09/2026	R$ 1,20	R$ 1,02	R$ 1,20	R$ 1,03	R$ 10,29	—	R$ 2,50	4	12.500
22/09/2026	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,09	R$ 1,09	R$ 10,34	—	R$ 2,50	3	15.000
21/09/2026	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 10,22	—	R$ 2,50	1	200
18/09/2026	R$ 1,02	R$ 0,98	R$ 1,04	R$ 1,04	R$ 10,26	—	—	6	22.800
17/09/2026	R$ 1,04	R$ 1,03	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 10,21	—	—	4	3.017.000
16/09/2026	R$ 0,96	R$ 0,93	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 10,10	—	—	4	9.100
15/09/2026	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 9,65	—	—	3	28.400
11/09/2026	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 0,91	R$ 9,82	—	—	1	4.000

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