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ASAIK960

☆Call de ASAI3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,07

+250,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

ASAI3 fechou a R$ 8,45 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,61% acima do preço.

Histórico desde 23/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 9,67

ASAI3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~15%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ASAI3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ASAI3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ASAI3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,45

mercado −84% (barato)

Volatilidade implícita

57,2%

histórica de ASAI3: 127,9%

Delta

0,15

anda ~R$ 0,15 por R$ 1 de ASAI3

Theta por dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 57,2%histórica (o que ASAI3 andou) 127,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ASAI3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,246 (quanto o delta muda por R$ 1 de ASAI3) · vega R$ 0,004 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,15 ≈ 15% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ASAI3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: comprada a R$ 0,07 contra um preço justo de R$ 0,45 — −84%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 57,2% de vol contra 127,9% que ASAI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASAI3 acima de R$ 9,67 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ASAI3 está a R$ 8,45 — precisa subir ~14% em 14 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

17 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07ASAI3 R$ 8,451.200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03ASAI3 R$ 7,57800 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07ASAI3 R$ 7,8127.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10ASAI3 R$ 8,00500 contr.
  • 21/10/2026R$ 4,85
    mín R$ 4,85 · máx R$ 4,85ASAI3 R$ 13,844.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 3,94
    mín R$ 3,94 · máx R$ 4,09ASAI3 R$ 13,391.000 contr.
  • 16/10/2026R$ 3,35
    mín R$ 3,35 · máx R$ 3,35ASAI3 R$ 12,84700 contr.
  • 15/10/2026R$ 3,18
    mín R$ 3,18 · máx R$ 3,18ASAI3 R$ 12,326.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,88
    mín R$ 2,88 · máx R$ 2,88ASAI3 R$ 12,72100 contr.
  • 13/10/2026R$ 3,25
    mín R$ 3,25 · máx R$ 3,25ASAI3 R$ 12,644.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,94
    mín R$ 3,94 · máx R$ 3,94ASAI3 R$ 13,27700 contr.
  • 05/10/2026R$ 3,80
    mín R$ 3,80 · máx R$ 3,80ASAI3 R$ 12,981.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,01
    mín R$ 2,01 · máx R$ 2,01ASAI3 R$ 11,153.300 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,96
    mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96ASAI3 R$ 11,166.100 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,73
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,73ASAI3 R$ 10,931.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27ASAI3 R$ 10,2016.700 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,45ASAI3 R$ 10,2911.800 contr.

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