Opções de BRSR6
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · BRSR6 fechou a R$ 15,49 · put/call 0,19
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
BRSR6 a R$ 15,49.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BRSRJ134R$ 2,29strike R$ 13,31 · -14%ITMΔ 0,99justo R$ 2,30-1%vol R$ 453aberto 11,9 mil
- BRSRJ144R$ 1,13strike R$ 14,31 · -8%ITMΔ 0,92justo R$ 1,35-16%vol R$ 7 milaberto 92,1 mil
- BRSRJ149R$ 0,99strike R$ 14,81 · -4%ITMΔ 0,76IV 31%justo R$ 0,92+7%vol R$ 22,9 milaberto 394,1 mil
- BRSRJ150R$ 0,81strike R$ 15,06 · -3%ITMΔ 0,70IV 31%justo R$ 0,74+10%vol R$ 818aberto 29,7 mil
- BRSRJ154R$ 0,72strike R$ 15,31 · -1%ATMΔ 0,61IV 35%justo R$ 0,57+26%vol R$ 4,1 milaberto 77,6 mil
- BRSRJ159R$ 0,46strike R$ 15,81 · +2%OTMΔ 0,47IV 34%justo R$ 0,32+46%vol R$ 2,3 milaberto 1,2 mi
- BRSRJ164R$ 0,30strike R$ 16,31 · +5%OTMΔ 0,34IV 36%justo R$ 0,15+95%vol R$ 1,4 milaberto 85,7 mil
- BRSRJ169R$ 0,19strike R$ 16,81 · +9%OTMΔ 0,23IV 37%justo R$ 0,07+188%vol R$ 2,5 milaberto 107,2 mil
- BRSRJ174R$ 0,11strike R$ 17,31 · +12%OTMΔ 0,15IV 37%justo R$ 0,02+344%vol R$ 215aberto 153,3 mil
- BRSRJ179R$ 0,06strike R$ 17,81 · +15%OTMΔ 0,09IV 37%justo R$ 0,01vol R$ 30aberto 158,8 mil
- BRSRJ184R$ 0,05strike R$ 18,31 · +18%OTMΔ 0,07IV 41%justo R$ 0,00vol R$ 5aberto 35,4 mil
- BRSRJ189R$ 0,05strike R$ 18,81 · +21%OTMΔ 0,07IV 46%justo R$ 0,00vol R$ 154aberto 62,8 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSRJ134 | R$ 13,31-14% | ITM | R$ 2,29 | 0,99 | — | R$ 2,30-1% | R$ 453 | 11,9 mil |
| BRSRJ144 | R$ 14,31-8% | ITM | R$ 1,13 | 0,92 | — | R$ 1,35-16% | R$ 7 mil | 92,1 mil |
| BRSRJ149 | R$ 14,81-4% | ITM | R$ 0,99 | 0,76 | 31% | R$ 0,92+7% | R$ 22,9 mil | 394,1 mil |
| BRSRJ150 | R$ 15,06-3% | ITM | R$ 0,81 | 0,70 | 31% | R$ 0,74+10% | R$ 818 | 29,7 mil |
| BRSRJ154 | R$ 15,31-1% | ATM | R$ 0,72 | 0,61 | 35% | R$ 0,57+26% | R$ 4,1 mil | 77,6 mil |
| BRSRJ159 | R$ 15,81+2% | OTM | R$ 0,46 | 0,47 | 34% | R$ 0,32+46% | R$ 2,3 mil | 1,2 mi |
| BRSRJ164 | R$ 16,31+5% | OTM | R$ 0,30 | 0,34 | 36% | R$ 0,15+95% | R$ 1,4 mil | 85,7 mil |
| BRSRJ169 | R$ 16,81+9% | OTM | R$ 0,19 | 0,23 | 37% | R$ 0,07+188% | R$ 2,5 mil | 107,2 mil |
| BRSRJ174 | R$ 17,31+12% | OTM | R$ 0,11 | 0,15 | 37% | R$ 0,02+344% | R$ 215 | 153,3 mil |
| BRSRJ179 | R$ 17,81+15% | OTM | R$ 0,06 | 0,09 | 37% | R$ 0,01 | R$ 30 | 158,8 mil |
| BRSRJ184 | R$ 18,31+18% | OTM | R$ 0,05 | 0,07 | 41% | R$ 0,00 | R$ 5 | 35,4 mil |
| BRSRJ189 | R$ 18,81+21% | OTM | R$ 0,05 | 0,07 | 46% | R$ 0,00 | R$ 154 | 62,8 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 25% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.