Opções de ENGI11
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 22/09/2026 · ENGI11 fechou a R$ 53,03 · put/call 1,76
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 22/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 2,26R$ 1,6 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ENGI11 a R$ 53,03.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ENGIJ511R$ 3,92strike R$ 50,61 · -5%ITMΔ 0,72IV 41%justo R$ 3,34+17%vol R$ 392aberto 5,1 mil
- ENGIJ536R$ 2,33strike R$ 53,11 · +0%ATMΔ 0,55IV 39%justo R$ 1,72+36%vol R$ 961aberto 6,8 mil
- ENGIJ546R$ 1,80strike R$ 54,11 · +2%OTMΔ 0,47IV 38%justo R$ 1,25+44%vol R$ 900aberto 2,3 mil
- ENGIJ566R$ 1,20strike R$ 56,11 · +6%OTMΔ 0,34IV 41%justo R$ 0,59+102%vol R$ 1,4 milaberto 269,9 mil
- ENGIJ58R$ 0,59strike R$ 58,61 · +11%OTMΔ 0,20IV 40%justo R$ 0,19+204%vol R$ 639aberto 702 mil
- ENGIJ606R$ 0,32strike R$ 60,11 · +13%OTMΔ 0,13IV 38%justo R$ 0,09+259%vol R$ 32aberto 12 mil
- ENGIJ616R$ 0,23strike R$ 61,11 · +15%OTMΔ 0,10IV 38%justo R$ 0,05+350%vol R$ 23aberto 2,5 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIJ511 | R$ 50,61-5% | ITM | R$ 3,92 | 0,72 | 41% | R$ 3,34+17% | R$ 392 | 5,1 mil |
| ENGIJ536 | R$ 53,11+0% | ATM | R$ 2,33 | 0,55 | 39% | R$ 1,72+36% | R$ 961 | 6,8 mil |
| ENGIJ546 | R$ 54,11+2% | OTM | R$ 1,80 | 0,47 | 38% | R$ 1,25+44% | R$ 900 | 2,3 mil |
| ENGIJ566 | R$ 56,11+6% | OTM | R$ 1,20 | 0,34 | 41% | R$ 0,59+102% | R$ 1,4 mil | 269,9 mil |
| ENGIJ58 | R$ 58,61+11% | OTM | R$ 0,59 | 0,20 | 40% | R$ 0,19+204% | R$ 639 | 702 mil |
| ENGIJ606 | R$ 60,11+13% | OTM | R$ 0,32 | 0,13 | 38% | R$ 0,09+259% | R$ 32 | 12 mil |
| ENGIJ616 | R$ 61,11+15% | OTM | R$ 0,23 | 0,10 | 38% | R$ 0,05+350% | R$ 23 | 2,5 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 28% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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