Opções de ENGI11
ENGI11 · fechamento de 05/11/2026
R$ 44,79
Vencimento 19/11/2026 · vence em 13 dias10 calls e 9 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 50,61R$ 4,1 mil negociados+13,0% do preço
- Piso de putR$ 37,11R$ 1,3 mil negociados-17,1% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 05/11/2026 · 1 série(s)
- R$ 2,50R$ 250
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ENGIK438R$ 2,50strike R$ 43,86 · -2%ITMΔ 0,62IV 54%justo R$ 3,36-26%vol R$ 250
- ENGIK441R$ 2,27strike R$ 44,11 · -2%ITMΔ 0,60IV 51%justo R$ 3,23-30%vol R$ 1,1 mil
- ENGIK443R$ 2,21strike R$ 44,36 · -1%ITMΔ 0,58IV 54%justo R$ 3,10-29%vol R$ 221
- ENGIK453R$ 1,53strike R$ 45,36 · +1%OTMΔ 0,49IV 48%justo R$ 2,63-42%vol R$ 1,2 mil
- ENGIK478R$ 0,45strike R$ 47,86 · +7%OTMΔ 0,23IV 40%justo R$ 1,67-73%vol R$ 282
- ENGIK493R$ 0,32strike R$ 49,36 · +10%OTMΔ 0,16IV 45%justo R$ 1,25-74%vol R$ 65
- ENGIK511R$ 0,15strike R$ 50,61 · +13%OTMΔ 0,09IV 43%justo R$ 0,97-84%vol R$ 4,1 mil
- ENGIK541R$ 0,05strike R$ 53,61 · +20%OTMΔ 0,03IV 47%justo R$ 0,50-90%vol R$ 23
- ENGIK56R$ 0,04strike R$ 56,11 · +25%OTMΔ 0,02IV 55%justo R$ 0,28-86%vol R$ 8
- ENGIK571R$ 0,11strike R$ 56,61 · +26%OTMΔ 0,05IV 67%justo R$ 0,24-55%vol R$ 55
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIK438 | R$ 43,86-2% | ITM | R$ 2,50 | 0,62 | 54% | R$ 3,36-26% | R$ 250 |
| ENGIK441 | R$ 44,11-2% | ITM | R$ 2,27 | 0,60 | 51% | R$ 3,23-30% | R$ 1,1 mil |
| ENGIK443 | R$ 44,36-1% | ITM | R$ 2,21 | 0,58 | 54% | R$ 3,10-29% | R$ 221 |
| ENGIK453 | R$ 45,36+1% | OTM | R$ 1,53 | 0,49 | 48% | R$ 2,63-42% | R$ 1,2 mil |
| ENGIK478 | R$ 47,86+7% | OTM | R$ 0,45 | 0,23 | 40% | R$ 1,67-73% | R$ 282 |
| ENGIK493 | R$ 49,36+10% | OTM | R$ 0,32 | 0,16 | 45% | R$ 1,25-74% | R$ 65 |
| ENGIK511 | R$ 50,61+13% | OTM | R$ 0,15 | 0,09 | 43% | R$ 0,97-84% | R$ 4,1 mil |
| ENGIK541 | R$ 53,61+20% | OTM | R$ 0,05 | 0,03 | 47% | R$ 0,50-90% | R$ 23 |
| ENGIK56 | R$ 56,11+25% | OTM | R$ 0,04 | 0,02 | 55% | R$ 0,28-86% | R$ 8 |
| ENGIK571 | R$ 56,61+26% | OTM | R$ 0,11 | 0,05 | 67% | R$ 0,24-55% | R$ 55 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 79% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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