Opções de IGTI11
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · IGTI11 fechou a R$ 26,22 · put/call 2,31
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
IGTI11 a R$ 26,22.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- IGTIJ249R$ 2,11strike R$ 24,81 · -5%ITMΔ 0,75IV 38%justo R$ 1,97+7%vol R$ 1,3 milaberto 8,3 mil
- IGTIJ252R$ 1,95strike R$ 25,06 · -4%ITMΔ 0,72IV 39%justo R$ 1,78+9%vol R$ 2,7 milaberto 17,1 mil
- IGTIJ254R$ 1,79strike R$ 25,31 · -3%ITMΔ 0,68IV 39%justo R$ 1,61+11%vol R$ 358aberto 9,1 mil
- IGTIJ259R$ 1,44strike R$ 25,81 · -2%ITMΔ 0,62IV 37%justo R$ 1,29+11%vol R$ 5,6 milaberto 22,4 mil
- IGTIJ264R$ 1,16strike R$ 26,31 · +0%ATMΔ 0,55IV 37%justo R$ 1,02+14%vol R$ 116aberto 25,3 mil
- IGTIJ275R$ 0,67strike R$ 27,56 · +5%OTMΔ 0,37IV 38%justo R$ 0,51+31%vol R$ 1,2 milaberto 4,3 mil
- IGTIJ283R$ 0,47strike R$ 28,31 · +8%OTMΔ 0,29IV 38%justo R$ 0,32+49%vol R$ 47aberto 29,9 mil
- IGTIJ293R$ 0,30strike R$ 29,31 · +12%OTMΔ 0,20IV 40%justo R$ 0,15+94%vol R$ 480aberto 14,6 mil
- IGTIJ308R$ 0,15strike R$ 30,81 · +18%OTMΔ 0,11IV 42%justo R$ 0,05+231%vol R$ 150aberto 22,7 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGTIJ249 | R$ 24,81-5% | ITM | R$ 2,11 | 0,75 | 38% | R$ 1,97+7% | R$ 1,3 mil | 8,3 mil |
| IGTIJ252 | R$ 25,06-4% | ITM | R$ 1,95 | 0,72 | 39% | R$ 1,78+9% | R$ 2,7 mil | 17,1 mil |
| IGTIJ254 | R$ 25,31-3% | ITM | R$ 1,79 | 0,68 | 39% | R$ 1,61+11% | R$ 358 | 9,1 mil |
| IGTIJ259 | R$ 25,81-2% | ITM | R$ 1,44 | 0,62 | 37% | R$ 1,29+11% | R$ 5,6 mil | 22,4 mil |
| IGTIJ264 | R$ 26,31+0% | ATM | R$ 1,16 | 0,55 | 37% | R$ 1,02+14% | R$ 116 | 25,3 mil |
| IGTIJ275 | R$ 27,56+5% | OTM | R$ 0,67 | 0,37 | 38% | R$ 0,51+31% | R$ 1,2 mil | 4,3 mil |
| IGTIJ283 | R$ 28,31+8% | OTM | R$ 0,47 | 0,29 | 38% | R$ 0,32+49% | R$ 47 | 29,9 mil |
| IGTIJ293 | R$ 29,31+12% | OTM | R$ 0,30 | 0,20 | 40% | R$ 0,15+94% | R$ 480 | 14,6 mil |
| IGTIJ308 | R$ 30,81+18% | OTM | R$ 0,15 | 0,11 | 42% | R$ 0,05+231% | R$ 150 | 22,7 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 32% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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