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Opções de LEVE3

Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · LEVE3 fechou a R$ 32,84 · put/call 1,21

Pregão

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

LEVE3 a R$ 32,84.

Max pain
R$ 32,35
Parede de call (OI)
R$ 34,10 · 42,2 mil
Piso de put (OI)
R$ 32,35 · 47,1 mil
Put/call (contratos em aberto)
0,50
Volume negociado
R$ 34,4 mil · 45% call / 55% put
Proporção put / call
1,21 (call e put em equilíbrio)
Strike mais negociado
R$ 32,35
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 32,85
Contratos em aberto
215,7 mil · 67% call / 33% put · P/C 0,50

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • LEVEJ323R$ 1,33
    strike R$ 32,35 · -1%ITMΔ 0,65IV 26%justo R$ 1,20+11%vol R$ 266aberto 15,3 mil
  • LEVEJ331R$ 0,86
    strike R$ 33,10 · +1%OTMΔ 0,52IV 24%justo R$ 0,77+12%vol R$ 3,5 milaberto 2,8 mil
  • LEVEJ333R$ 0,79
    strike R$ 33,35 · +2%OTMΔ 0,48IV 26%justo R$ 0,65+21%vol R$ 8,6 milaberto 16,1 mil
  • LEVEJ338R$ 0,54
    strike R$ 33,85 · +3%OTMΔ 0,38IV 24%justo R$ 0,46+19%vol R$ 441aberto 1,2 mil
  • LEVEJ341R$ 0,50
    strike R$ 34,10 · +4%OTMΔ 0,35IV 26%justo R$ 0,38+33%vol R$ 1,9 milaberto 42,2 mil
  • LEVEJ343R$ 0,35
    strike R$ 34,35 · +5%OTMΔ 0,29IV 23%justo R$ 0,31+14%vol R$ 350aberto 14,3 mil
  • LEVEJ348R$ 0,27
    strike R$ 34,85 · +6%OTMΔ 0,23IV 25%justo R$ 0,20+36%vol R$ 235aberto 17 mil
  • LEVEJ353R$ 0,16
    strike R$ 35,35 · +8%OTMΔ 0,16IV 24%justo R$ 0,12+29%vol R$ 270aberto 17,1 mil
  • LEVEJ363R$ 0,04
    strike R$ 36,35 · +11%OTMΔ 0,05IV 21%justo R$ 0,04-7%vol R$ 16aberto 18 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 22% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.