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Opções de MGLU3

Histórico de MGLU3

MGLU3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 5,50

Vencimento 06/11/2026 · vence amanhã12 calls e 8 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 0,13Put/call em aberto 0,49

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 5,14
    onde os titulares recebem menos-6,5% do preço
  • Parede de callR$ 5,54
    197 mil em aberto+0,7% do preço
  • Piso de putR$ 5,14
    585,8 mil em aberto-6,5% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Estrearam em 04/11/2026 · 2 série(s)

  • MGLUK499W1☆call
    strike R$ 4,99 · -9%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,41
    R$ 3,7 mil
  • MGLUK634W1☆call
    strike R$ 6,34 · +15%
    vence 06/11/2026 · vence amanhã
    R$ 0,01
    R$ 300

Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 178,6 mil · 88% call / 12% put
Proporção put / call
0,13 (mais call que put, viés de alta)
Strike mais negociado
R$ 5,14
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 5,54
Contratos em aberto
2,1 mi · 67% call / 33% put · P/C 0,49

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • MGLUK499W1R$ 0,41
    strike R$ 4,99 · -9%ITMΔ 0,77justo R$ 0,64-35%vol R$ 3,7 mil
  • MGLUK514W1R$ 0,40
    strike R$ 5,14 · -7%ITMΔ 0,84IV 98%justo R$ 0,53-25%vol R$ 140,8 milaberto 678,5 mil
  • MGLUK534W1R$ 0,25
    strike R$ 5,34 · -3%ITMΔ 0,68IV 96%justo R$ 0,41-39%vol R$ 288aberto 171,4 mil
  • MGLUK554W1R$ 0,14
    strike R$ 5,54 · +1%ATMΔ 0,48IV 97%justo R$ 0,31-55%vol R$ 8,2 milaberto 197 mil
  • MGLUK574W1R$ 0,05
    strike R$ 5,74 · +4%OTMΔ 0,26IV 82%justo R$ 0,23-78%vol R$ 1,9 milaberto 8,9 mil
  • MGLUK594W1R$ 0,03
    strike R$ 5,94 · +8%OTMΔ 0,15IV 97%justo R$ 0,17-82%vol R$ 971aberto 1,3 mil
  • MGLUK614W1R$ 0,02
    strike R$ 6,14 · +12%OTMΔ 0,10IV 111%justo R$ 0,12-83%vol R$ 677aberto 2,1 mil
  • MGLUK634W1R$ 0,01
    strike R$ 6,34 · +15%OTMΔ 0,05IV 115%justo R$ 0,08-88%vol R$ 300
  • MGLUK654W1R$ 0,01
    strike R$ 6,54 · +19%OTMΔ 0,05IV 134%justo R$ 0,06-82%vol R$ 1 milaberto 2,7 mil
  • MGLUK674W1R$ 0,01
    strike R$ 6,74 · +23%OTMΔ 0,10justo R$ 0,04-73%vol R$ 4aberto 15,2 mil
  • MGLUK694W1R$ 0,01
    strike R$ 6,94 · +26%OTMΔ 0,07justo R$ 0,02-59%vol R$ 10aberto 192,5 mil
  • MGLUK714W1R$ 0,01
    strike R$ 7,14 · +30%OTMΔ 0,05justo R$ 0,02vol R$ 100aberto 177,2 mil
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 203% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.