Opções de RAPT4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · RAPT4 fechou a R$ 5,14 · put/call 2,09
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 21/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,32R$ 64
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
RAPT4 a R$ 5,14.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- RAPTJ450R$ 0,72strike R$ 4,50 · -12%ITMΔ 0,89IV 48%justo R$ 0,70+3%vol R$ 144aberto 700
- RAPTJ500R$ 0,32strike R$ 5,00 · -3%ITMΔ 0,66IV 41%justo R$ 0,30+7%vol R$ 64
- RAPTJ505R$ 0,32strike R$ 5,05 · -2%ITMΔ 0,61IV 46%justo R$ 0,27+19%vol R$ 900aberto 42,1 mil
- RAPTJ515R$ 0,32strike R$ 5,15 · +0%ATMΔ 0,55IV 56%justo R$ 0,21+49%vol R$ 21,1 milaberto 572 mil
- RAPTJ525R$ 0,28strike R$ 5,25 · +2%OTMΔ 0,50IV 57%justo R$ 0,17+67%vol R$ 546aberto 67 mil
- RAPTJ535R$ 0,19strike R$ 5,35 · +4%OTMΔ 0,43IV 48%justo R$ 0,13+47%vol R$ 1,1 milaberto 8,1 mil
- RAPTJ545R$ 0,20strike R$ 5,45 · +6%OTMΔ 0,40IV 57%justo R$ 0,10+105%vol R$ 1,2 milaberto 64,5 mil
- RAPTJ555R$ 0,18strike R$ 5,55 · +8%OTMΔ 0,36IV 59%justo R$ 0,07+150%vol R$ 9,1 milaberto 1,1 mi
- RAPTJ575R$ 0,13strike R$ 5,75 · +12%OTMΔ 0,28IV 60%justo R$ 0,04+249%vol R$ 4,3 milaberto 9,6 mil
- RAPTJ585R$ 0,11strike R$ 5,85 · +14%OTMΔ 0,25IV 60%justo R$ 0,03+322%vol R$ 254aberto 11,8 mil
- RAPTJ605R$ 0,07strike R$ 6,05 · +18%OTMΔ 0,18IV 58%justo R$ 0,01vol R$ 1,5 milaberto 900
- RAPTJ615R$ 0,08strike R$ 6,15 · +20%OTMΔ 0,18IV 65%justo R$ 0,01vol R$ 1,9 milaberto 140,4 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPTJ450 | R$ 4,50-12% | ITM | R$ 0,72 | 0,89 | 48% | R$ 0,70+3% | R$ 144 | 700 |
| RAPTJ500 | R$ 5,00-3% | ITM | R$ 0,32 | 0,66 | 41% | R$ 0,30+7% | R$ 64 | — |
| RAPTJ505 | R$ 5,05-2% | ITM | R$ 0,32 | 0,61 | 46% | R$ 0,27+19% | R$ 900 | 42,1 mil |
| RAPTJ515 | R$ 5,15+0% | ATM | R$ 0,32 | 0,55 | 56% | R$ 0,21+49% | R$ 21,1 mil | 572 mil |
| RAPTJ525 | R$ 5,25+2% | OTM | R$ 0,28 | 0,50 | 57% | R$ 0,17+67% | R$ 546 | 67 mil |
| RAPTJ535 | R$ 5,35+4% | OTM | R$ 0,19 | 0,43 | 48% | R$ 0,13+47% | R$ 1,1 mil | 8,1 mil |
| RAPTJ545 | R$ 5,45+6% | OTM | R$ 0,20 | 0,40 | 57% | R$ 0,10+105% | R$ 1,2 mil | 64,5 mil |
| RAPTJ555 | R$ 5,55+8% | OTM | R$ 0,18 | 0,36 | 59% | R$ 0,07+150% | R$ 9,1 mil | 1,1 mi |
| RAPTJ575 | R$ 5,75+12% | OTM | R$ 0,13 | 0,28 | 60% | R$ 0,04+249% | R$ 4,3 mil | 9,6 mil |
| RAPTJ585 | R$ 5,85+14% | OTM | R$ 0,11 | 0,25 | 60% | R$ 0,03+322% | R$ 254 | 11,8 mil |
| RAPTJ605 | R$ 6,05+18% | OTM | R$ 0,07 | 0,18 | 58% | R$ 0,01 | R$ 1,5 mil | 900 |
| RAPTJ615 | R$ 6,15+20% | OTM | R$ 0,08 | 0,18 | 65% | R$ 0,01 | R$ 1,9 mil | 140,4 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 37% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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