Opções de SBFG3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · SBFG3 fechou a R$ 8,55 · put/call 35,87
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
SBFG3 a R$ 8,55.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- SBFGJ751R$ 1,25strike R$ 7,51 · -12%ITMΔ 0,83IV 62%justo R$ 1,14+9%vol R$ 1,3 milaberto 1,6 mil
- SBFGJ831R$ 0,85strike R$ 8,31 · -3%ITMΔ 0,61IV 78%justo R$ 0,53+61%vol R$ 155aberto 400
- SBFGJ851R$ 0,57strike R$ 8,51 · -0%ATMΔ 0,57IV 57%justo R$ 0,41+38%vol R$ 604aberto 5,6 mil
- SBFGJ871R$ 0,50strike R$ 8,71 · +2%OTMΔ 0,51IV 60%justo R$ 0,32+59%vol R$ 1,2 milaberto 3,6 mil
- SBFGJ881R$ 0,45strike R$ 8,81 · +3%OTMΔ 0,48IV 59%justo R$ 0,27+65%vol R$ 18,6 milaberto 45,5 mil
- SBFGJ911R$ 0,38strike R$ 9,11 · +7%OTMΔ 0,41IV 64%justo R$ 0,17+121%vol R$ 1,2 milaberto 365,6 mil
- SBFGJ941R$ 0,25strike R$ 9,41 · +10%OTMΔ 0,32IV 59%justo R$ 0,10+142%vol R$ 500aberto 12 mil
- SBFGJ961R$ 0,20strike R$ 9,61 · +12%OTMΔ 0,27IV 59%justo R$ 0,07+180%vol R$ 80aberto 800
- SBFGJ971R$ 0,21strike R$ 9,71 · +14%OTMΔ 0,26IV 63%justo R$ 0,06+257%vol R$ 372aberto 2,4 mil
- SBFGJ102R$ 0,08strike R$ 10,26 · +20%OTMΔ 0,13IV 56%justo R$ 0,02vol R$ 256aberto 10 mil
- SBFGJ104R$ 0,15strike R$ 10,41 · +22%OTMΔ 0,18IV 72%justo R$ 0,01vol R$ 213aberto 1,9 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBFGJ751 | R$ 7,51-12% | ITM | R$ 1,25 | 0,83 | 62% | R$ 1,14+9% | R$ 1,3 mil | 1,6 mil |
| SBFGJ831 | R$ 8,31-3% | ITM | R$ 0,85 | 0,61 | 78% | R$ 0,53+61% | R$ 155 | 400 |
| SBFGJ851 | R$ 8,51-0% | ATM | R$ 0,57 | 0,57 | 57% | R$ 0,41+38% | R$ 604 | 5,6 mil |
| SBFGJ871 | R$ 8,71+2% | OTM | R$ 0,50 | 0,51 | 60% | R$ 0,32+59% | R$ 1,2 mil | 3,6 mil |
| SBFGJ881 | R$ 8,81+3% | OTM | R$ 0,45 | 0,48 | 59% | R$ 0,27+65% | R$ 18,6 mil | 45,5 mil |
| SBFGJ911 | R$ 9,11+7% | OTM | R$ 0,38 | 0,41 | 64% | R$ 0,17+121% | R$ 1,2 mil | 365,6 mil |
| SBFGJ941 | R$ 9,41+10% | OTM | R$ 0,25 | 0,32 | 59% | R$ 0,10+142% | R$ 500 | 12 mil |
| SBFGJ961 | R$ 9,61+12% | OTM | R$ 0,20 | 0,27 | 59% | R$ 0,07+180% | R$ 80 | 800 |
| SBFGJ971 | R$ 9,71+14% | OTM | R$ 0,21 | 0,26 | 63% | R$ 0,06+257% | R$ 372 | 2,4 mil |
| SBFGJ102 | R$ 10,26+20% | OTM | R$ 0,08 | 0,13 | 56% | R$ 0,02 | R$ 256 | 10 mil |
| SBFGJ104 | R$ 10,41+22% | OTM | R$ 0,15 | 0,18 | 72% | R$ 0,01 | R$ 213 | 1,9 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 39% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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