Opções de USIM5
Vencimento 25/09/2026 · pregão de 18/09/2026 · USIM5 fechou a R$ 6,90 · put/call 6,59
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 1 série(s)
- R$ 0,29R$ 580
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
USIM5 a R$ 6,90.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- USIMI670W4R$ 0,29strike R$ 6,70 · -3%ITMΔ 0,72IV 42%justo R$ 0,31-6%vol R$ 580aberto 2 mil
- USIMI690W4R$ 0,19strike R$ 6,90 · +0%ATMΔ 0,53IV 47%justo R$ 0,19-1%vol R$ 87aberto 35,5 mil
- USIMI700W4R$ 0,15strike R$ 7,00 · +1%OTMΔ 0,44IV 49%justo R$ 0,15+3%vol R$ 1,1 milaberto 35,9 mil
- USIMI710W4R$ 0,10strike R$ 7,10 · +3%OTMΔ 0,35IV 46%justo R$ 0,11-8%vol R$ 652aberto 100
- USIMI720W4R$ 0,09strike R$ 7,20 · +4%OTMΔ 0,30IV 51%justo R$ 0,08+15%vol R$ 180aberto 20,9 mil
- USIMI730W4R$ 0,08strike R$ 7,30 · +6%OTMΔ 0,26IV 56%justo R$ 0,06+44%vol R$ 24aberto 3,5 mil
- USIMI740W4R$ 0,05strike R$ 7,40 · +7%OTMΔ 0,19IV 53%justo R$ 0,04+31%vol R$ 3 milaberto 71,6 mil
- USIMI760W4R$ 0,04strike R$ 7,60 · +10%OTMΔ 0,14IV 61%justo R$ 0,02vol R$ 520aberto 10 mil
- USIMI770W4R$ 0,02strike R$ 7,70 · +12%OTMΔ 0,09IV 55%justo R$ 0,01vol R$ 10aberto 2,1 mil
- USIMI820W4R$ 0,01strike R$ 8,20 · +19%OTMΔ 0,04IV 68%justo R$ 0,00vol R$ 56aberto 30,3 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIMI670W4 | R$ 6,70-3% | ITM | R$ 0,29 | 0,72 | 42% | R$ 0,31-6% | R$ 580 | 2 mil |
| USIMI690W4 | R$ 6,90+0% | ATM | R$ 0,19 | 0,53 | 47% | R$ 0,19-1% | R$ 87 | 35,5 mil |
| USIMI700W4 | R$ 7,00+1% | OTM | R$ 0,15 | 0,44 | 49% | R$ 0,15+3% | R$ 1,1 mil | 35,9 mil |
| USIMI710W4 | R$ 7,10+3% | OTM | R$ 0,10 | 0,35 | 46% | R$ 0,11-8% | R$ 652 | 100 |
| USIMI720W4 | R$ 7,20+4% | OTM | R$ 0,09 | 0,30 | 51% | R$ 0,08+15% | R$ 180 | 20,9 mil |
| USIMI730W4 | R$ 7,30+6% | OTM | R$ 0,08 | 0,26 | 56% | R$ 0,06+44% | R$ 24 | 3,5 mil |
| USIMI740W4 | R$ 7,40+7% | OTM | R$ 0,05 | 0,19 | 53% | R$ 0,04+31% | R$ 3 mil | 71,6 mil |
| USIMI760W4 | R$ 7,60+10% | OTM | R$ 0,04 | 0,14 | 61% | R$ 0,02 | R$ 520 | 10 mil |
| USIMI770W4 | R$ 7,70+12% | OTM | R$ 0,02 | 0,09 | 55% | R$ 0,01 | R$ 10 | 2,1 mil |
| USIMI820W4 | R$ 8,20+19% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 68% | R$ 0,00 | R$ 56 | 30,3 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 48% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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