Opções de ABCB4
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 23/09/2026 · ABCB4 fechou a R$ 24,93 · put/call 0,16
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ABCB4 a R$ 24,93.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ABCBJ231R$ 2,23strike R$ 23,15 · -7%ITMΔ 0,82IV 38%justo R$ 2,04+9%vol R$ 11,2 milaberto 2,2 mil
- ABCBJ239R$ 1,42strike R$ 23,90 · -4%ITMΔ 0,80IV 25%justo R$ 1,41+1%vol R$ 142aberto 20,1 mil
- ABCBJ241R$ 1,47strike R$ 24,15 · -3%ITMΔ 0,69IV 36%justo R$ 1,22+20%vol R$ 3,5 milaberto 11,7 mil
- ABCBJ251R$ 0,82strike R$ 25,15 · +1%OTMΔ 0,52IV 33%justo R$ 0,61+34%vol R$ 251aberto 12,9 mil
- ABCBJ261R$ 0,30strike R$ 26,15 · +5%OTMΔ 0,29IV 27%justo R$ 0,25+19%vol R$ 218aberto 51,5 mil
- ABCBJ265R$ 0,32strike R$ 26,40 · +6%OTMΔ 0,28IV 31%justo R$ 0,19+64%vol R$ 316aberto 2,3 mil
- ABCBJ266R$ 0,16strike R$ 26,65 · +7%OTMΔ 0,19IV 25%justo R$ 0,15+8%vol R$ 16aberto 10,9 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCBJ231 | R$ 23,15-7% | ITM | R$ 2,23 | 0,82 | 38% | R$ 2,04+9% | R$ 11,2 mil | 2,2 mil |
| ABCBJ239 | R$ 23,90-4% | ITM | R$ 1,42 | 0,80 | 25% | R$ 1,41+1% | R$ 142 | 20,1 mil |
| ABCBJ241 | R$ 24,15-3% | ITM | R$ 1,47 | 0,69 | 36% | R$ 1,22+20% | R$ 3,5 mil | 11,7 mil |
| ABCBJ251 | R$ 25,15+1% | OTM | R$ 0,82 | 0,52 | 33% | R$ 0,61+34% | R$ 251 | 12,9 mil |
| ABCBJ261 | R$ 26,15+5% | OTM | R$ 0,30 | 0,29 | 27% | R$ 0,25+19% | R$ 218 | 51,5 mil |
| ABCBJ265 | R$ 26,40+6% | OTM | R$ 0,32 | 0,28 | 31% | R$ 0,19+64% | R$ 316 | 2,3 mil |
| ABCBJ266 | R$ 26,65+7% | OTM | R$ 0,16 | 0,19 | 25% | R$ 0,15+8% | R$ 16 | 10,9 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 25% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.