Opções de BPAC11
BPAC11 · fechamento de 06/11/2026
R$ 55,52
Vencimento 13/11/2026 · vence em 6 dias14 calls e 9 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 57,55R$ 21,4 mil negociados+3,7% do preço
- Piso de putR$ 53,55R$ 96,3 mil negociados-3,5% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 06/11/2026 · 2 série(s)
- R$ 0,09R$ 318
- R$ 0,06R$ 12
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BPACK505W2R$ 5,00strike R$ 50,55 · -9%ITMΔ 0,82justo R$ 5,75-13%vol R$ 25 mil
- BPACK525W2R$ 3,79strike R$ 52,55 · -5%ITMΔ 0,76IV 61%justo R$ 4,28-11%vol R$ 24 mil
- BPACK535W2R$ 2,91strike R$ 53,55 · -4%ITMΔ 0,71IV 55%justo R$ 3,64-20%vol R$ 217 mil
- BPACK545W2R$ 2,28strike R$ 54,55 · -2%ITMΔ 0,62IV 55%justo R$ 3,06-25%vol R$ 189,5 mil
- BPACK555W2R$ 1,57strike R$ 55,55 · +0%ATMΔ 0,53IV 49%justo R$ 2,54-38%vol R$ 15,5 mil
- BPACK565W2R$ 1,08strike R$ 56,55 · +2%OTMΔ 0,42IV 48%justo R$ 2,09-48%vol R$ 15,7 mil
- BPACK575W2R$ 0,79strike R$ 57,55 · +4%OTMΔ 0,33IV 50%justo R$ 1,70-53%vol R$ 21,4 mil
- BPACK585W2R$ 0,51strike R$ 58,55 · +5%OTMΔ 0,24IV 49%justo R$ 1,37-63%vol R$ 1,1 mil
- BPACK595W2R$ 0,45strike R$ 59,55 · +7%OTMΔ 0,20IV 55%justo R$ 1,09-59%vol R$ 45
- BPACK605W2R$ 0,23strike R$ 60,55 · +9%OTMΔ 0,12IV 51%justo R$ 0,85-73%vol R$ 1,8 mil
- BPACK615W2R$ 0,18strike R$ 61,55 · +11%OTMΔ 0,10IV 54%justo R$ 0,66-73%vol R$ 18
- BPACK635W2R$ 0,09strike R$ 63,55 · +14%OTMΔ 0,05IV 57%justo R$ 0,39-77%vol R$ 318
- BPACK655W2R$ 0,06strike R$ 65,55 · +18%OTMΔ 0,03IV 63%justo R$ 0,22-73%vol R$ 12
- BPACK695W2R$ 0,03strike R$ 69,55 · +25%OTMΔ 0,02IV 73%justo R$ 0,06-51%vol R$ 6
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPACK505W2 | R$ 50,55-9% | ITM | R$ 5,00 | 0,82 | — | R$ 5,75-13% | R$ 25 mil |
| BPACK525W2 | R$ 52,55-5% | ITM | R$ 3,79 | 0,76 | 61% | R$ 4,28-11% | R$ 24 mil |
| BPACK535W2 | R$ 53,55-4% | ITM | R$ 2,91 | 0,71 | 55% | R$ 3,64-20% | R$ 217 mil |
| BPACK545W2 | R$ 54,55-2% | ITM | R$ 2,28 | 0,62 | 55% | R$ 3,06-25% | R$ 189,5 mil |
| BPACK555W2 | R$ 55,55+0% | ATM | R$ 1,57 | 0,53 | 49% | R$ 2,54-38% | R$ 15,5 mil |
| BPACK565W2 | R$ 56,55+2% | OTM | R$ 1,08 | 0,42 | 48% | R$ 2,09-48% | R$ 15,7 mil |
| BPACK575W2 | R$ 57,55+4% | OTM | R$ 0,79 | 0,33 | 50% | R$ 1,70-53% | R$ 21,4 mil |
| BPACK585W2 | R$ 58,55+5% | OTM | R$ 0,51 | 0,24 | 49% | R$ 1,37-63% | R$ 1,1 mil |
| BPACK595W2 | R$ 59,55+7% | OTM | R$ 0,45 | 0,20 | 55% | R$ 1,09-59% | R$ 45 |
| BPACK605W2 | R$ 60,55+9% | OTM | R$ 0,23 | 0,12 | 51% | R$ 0,85-73% | R$ 1,8 mil |
| BPACK615W2 | R$ 61,55+11% | OTM | R$ 0,18 | 0,10 | 54% | R$ 0,66-73% | R$ 18 |
| BPACK635W2 | R$ 63,55+14% | OTM | R$ 0,09 | 0,05 | 57% | R$ 0,39-77% | R$ 318 |
| BPACK655W2 | R$ 65,55+18% | OTM | R$ 0,06 | 0,03 | 63% | R$ 0,22-73% | R$ 12 |
| BPACK695W2 | R$ 69,55+25% | OTM | R$ 0,03 | 0,02 | 73% | R$ 0,06-51% | R$ 6 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 81% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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