Opções de BRSR6
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · BRSR6 fechou a R$ 14,87 · put/call 0,52
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
BRSR6 a R$ 14,87.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BRSRJ134R$ 1,87strike R$ 13,31 · -10%ITMΔ 0,84IV 47%justo R$ 1,72+9%vol R$ 939aberto 11,3 mil
- BRSRJ139R$ 1,39strike R$ 13,81 · -7%ITMΔ 0,80IV 39%justo R$ 1,26+10%vol R$ 5,6 milaberto 21 mil
- BRSRJ144R$ 1,09strike R$ 14,31 · -4%ITMΔ 0,68IV 42%justo R$ 0,86+27%vol R$ 36,3 milaberto 69,1 mil
- BRSRJ149R$ 0,70strike R$ 14,81 · -0%ATMΔ 0,58IV 36%justo R$ 0,53+32%vol R$ 13,9 milaberto 408,5 mil
- BRSRJ154R$ 0,45strike R$ 15,31 · +3%OTMΔ 0,44IV 35%justo R$ 0,29+53%vol R$ 2,4 milaberto 78 mil
- BRSRJ159R$ 0,29strike R$ 15,81 · +6%OTMΔ 0,32IV 36%justo R$ 0,15+98%vol R$ 11,2 milaberto 1,2 mi
- BRSRJ164R$ 0,19strike R$ 16,31 · +10%OTMΔ 0,23IV 37%justo R$ 0,06+193%vol R$ 483aberto 71,6 mil
- BRSRJ169R$ 0,17strike R$ 16,81 · +13%OTMΔ 0,19IV 43%justo R$ 0,03+565%vol R$ 851aberto 48,8 mil
- BRSRJ174R$ 0,10strike R$ 17,31 · +16%OTMΔ 0,12IV 42%justo R$ 0,01vol R$ 660aberto 130,6 mil
- BRSRJ179R$ 0,08strike R$ 17,81 · +20%OTMΔ 0,10IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 88aberto 78,6 mil
- BRSRJ184R$ 0,05strike R$ 18,31 · +23%OTMΔ 0,06IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 570aberto 23,7 mil
- BRSRJ189R$ 0,04strike R$ 18,81 · +26%OTMΔ 0,05IV 48%justo R$ 0,00vol R$ 320aberto 59,7 mil
- BRSRJ199R$ 0,01strike R$ 19,81 · +33%OTMΔ 0,02IV 45%justo R$ 0,00vol R$ 30aberto 18,6 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRSRJ134 | R$ 13,31-10% | ITM | R$ 1,87 | 0,84 | 47% | R$ 1,72+9% | R$ 939 | 11,3 mil |
| BRSRJ139 | R$ 13,81-7% | ITM | R$ 1,39 | 0,80 | 39% | R$ 1,26+10% | R$ 5,6 mil | 21 mil |
| BRSRJ144 | R$ 14,31-4% | ITM | R$ 1,09 | 0,68 | 42% | R$ 0,86+27% | R$ 36,3 mil | 69,1 mil |
| BRSRJ149 | R$ 14,81-0% | ATM | R$ 0,70 | 0,58 | 36% | R$ 0,53+32% | R$ 13,9 mil | 408,5 mil |
| BRSRJ154 | R$ 15,31+3% | OTM | R$ 0,45 | 0,44 | 35% | R$ 0,29+53% | R$ 2,4 mil | 78 mil |
| BRSRJ159 | R$ 15,81+6% | OTM | R$ 0,29 | 0,32 | 36% | R$ 0,15+98% | R$ 11,2 mil | 1,2 mi |
| BRSRJ164 | R$ 16,31+10% | OTM | R$ 0,19 | 0,23 | 37% | R$ 0,06+193% | R$ 483 | 71,6 mil |
| BRSRJ169 | R$ 16,81+13% | OTM | R$ 0,17 | 0,19 | 43% | R$ 0,03+565% | R$ 851 | 48,8 mil |
| BRSRJ174 | R$ 17,31+16% | OTM | R$ 0,10 | 0,12 | 42% | R$ 0,01 | R$ 660 | 130,6 mil |
| BRSRJ179 | R$ 17,81+20% | OTM | R$ 0,08 | 0,10 | 45% | R$ 0,00 | R$ 88 | 78,6 mil |
| BRSRJ184 | R$ 18,31+23% | OTM | R$ 0,05 | 0,06 | 45% | R$ 0,00 | R$ 570 | 23,7 mil |
| BRSRJ189 | R$ 18,81+26% | OTM | R$ 0,04 | 0,05 | 48% | R$ 0,00 | R$ 320 | 59,7 mil |
| BRSRJ199 | R$ 19,81+33% | OTM | R$ 0,01 | 0,02 | 45% | R$ 0,00 | R$ 30 | 18,6 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 25% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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