Opções de MDIA3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 18/09/2026 · MDIA3 fechou a R$ 16,81 · put/call 79,07
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Estrearam em 18/09/2026 · 2 série(s)
- R$ 6,81R$ 170,7 mil
- R$ 14,22R$ 712,2 mil
Séries desse vencimento com o primeiro negócio registrado nesse pregão — normalmente novos strikes autorizados depois de um movimento do ativo.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
MDIA3 a R$ 16,81.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- MDIAJ170R$ 0,55strike R$ 16,95 · +1%ATMΔ 0,53IV 29%justo R$ 0,35+55%vol R$ 825aberto 17,1 mil
- MDIAJ172R$ 0,46strike R$ 17,20 · +2%OTMΔ 0,46IV 30%justo R$ 0,24+89%vol R$ 1,7 milaberto 1,4 mil
- MDIAJ180R$ 0,24strike R$ 17,95 · +7%OTMΔ 0,28IV 31%justo R$ 0,06+306%vol R$ 163aberto 11,7 mil
- MDIAJ182R$ 0,13strike R$ 18,20 · +8%OTMΔ 0,19IV 27%justo R$ 0,03+288%vol R$ 237aberto 10,4 mil
- MDIAJ20R$ 0,14strike R$ 18,45 · +10%OTMΔ 0,18IV 31%justo R$ 0,02vol R$ 11,3 milaberto 78,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDIAJ170 | R$ 16,95+1% | ATM | R$ 0,55 | 0,53 | 29% | R$ 0,35+55% | R$ 825 | 17,1 mil |
| MDIAJ172 | R$ 17,20+2% | OTM | R$ 0,46 | 0,46 | 30% | R$ 0,24+89% | R$ 1,7 mil | 1,4 mil |
| MDIAJ180 | R$ 17,95+7% | OTM | R$ 0,24 | 0,28 | 31% | R$ 0,06+306% | R$ 163 | 11,7 mil |
| MDIAJ182 | R$ 18,20+8% | OTM | R$ 0,13 | 0,19 | 27% | R$ 0,03+288% | R$ 237 | 10,4 mil |
| MDIAJ20 | R$ 18,45+10% | OTM | R$ 0,14 | 0,18 | 31% | R$ 0,02 | R$ 11,3 mil | 78,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 18% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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