Opções de POSI3
POSI3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 3,17
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias5 calls e 4 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 3,35onde os titulares recebem menos+5,7% do preço
- Parede de callR$ 4,05111,6 mil em aberto+27,8% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- POSIK345R$ 0,07strike R$ 3,45 · +9%OTMΔ 0,29IV 64%justo R$ 0,13-46%vol R$ 140
- POSIK405R$ 0,02strike R$ 4,05 · +28%OTMΔ 0,09IV 82%justo R$ 0,03-27%vol R$ 6aberto 111,6 mil
- POSIK425R$ 0,01strike R$ 4,25 · +34%OTMΔ 0,05IV 82%justo R$ 0,02vol R$ 30
- POSIK475R$ 0,01strike R$ 4,75 · +50%OTMΔ 0,04IV 106%justo R$ 0,00vol R$ 1aberto 19,8 mil
- POSIK535R$ 0,01strike R$ 5,35 · +69%OTMΔ 0,03IV 130%justo R$ 0,00vol R$ 10
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIK345 | R$ 3,45+9% | OTM | R$ 0,07 | 0,29 | 64% | R$ 0,13-46% | R$ 140 | — |
| POSIK405 | R$ 4,05+28% | OTM | R$ 0,02 | 0,09 | 82% | R$ 0,03-27% | R$ 6 | 111,6 mil |
| POSIK425 | R$ 4,25+34% | OTM | R$ 0,01 | 0,05 | 82% | R$ 0,02 | R$ 30 | — |
| POSIK475 | R$ 4,75+50% | OTM | R$ 0,01 | 0,04 | 106% | R$ 0,00 | R$ 1 | 19,8 mil |
| POSIK535 | R$ 5,35+69% | OTM | R$ 0,01 | 0,03 | 130% | R$ 0,00 | R$ 10 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 89% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.