Opções de QUAL3
QUAL3 · fechamento de 04/11/2026
R$ 1,48
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias9 calls e 7 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 1,73onde os titulares recebem menos+16,9% do preço
- Parede de callR$ 2,08396,5 mil em aberto+40,5% do preço
- Piso de putR$ 1,4834,4 mil em aberto0,0% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- QUALK138R$ 0,13strike R$ 1,38 · -7%ITMΔ 0,77IV 54%justo R$ 0,20-36%vol R$ 114aberto 10,7 mil
- QUALK148R$ 0,11strike R$ 1,48 · +0%ATMΔ 0,55IV 89%justo R$ 0,15-27%vol R$ 55
- QUALK168R$ 0,05strike R$ 1,68 · +14%OTMΔ 0,30IV 96%justo R$ 0,08-37%vol R$ 590
- QUALK178R$ 0,02strike R$ 1,78 · +20%OTMΔ 0,16IV 83%justo R$ 0,06-64%vol R$ 1 milaberto 15,3 mil
- QUALK208R$ 0,01strike R$ 2,08 · +41%OTMΔ 0,08IV 107%justo R$ 0,02vol R$ 10aberto 396,5 mil
- QUALK219R$ 0,01strike R$ 2,18 · +47%OTMΔ 0,07IV 118%justo R$ 0,01vol R$ 1aberto 214,2 mil
- QUALK223R$ 0,01strike R$ 2,23 · +51%OTMΔ 0,07IV 123%justo R$ 0,01vol R$ 3
- QUALK228R$ 0,01strike R$ 2,28 · +54%OTMΔ 0,07IV 128%justo R$ 0,01vol R$ 2
- QUALK248R$ 0,01strike R$ 2,48 · +68%OTMΔ 0,06IV 147%justo R$ 0,00vol R$ 10
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALK138 | R$ 1,38-7% | ITM | R$ 0,13 | 0,77 | 54% | R$ 0,20-36% | R$ 114 | 10,7 mil |
| QUALK148 | R$ 1,48+0% | ATM | R$ 0,11 | 0,55 | 89% | R$ 0,15-27% | R$ 55 | — |
| QUALK168 | R$ 1,68+14% | OTM | R$ 0,05 | 0,30 | 96% | R$ 0,08-37% | R$ 590 | — |
| QUALK178 | R$ 1,78+20% | OTM | R$ 0,02 | 0,16 | 83% | R$ 0,06-64% | R$ 1 mil | 15,3 mil |
| QUALK208 | R$ 2,08+41% | OTM | R$ 0,01 | 0,08 | 107% | R$ 0,02 | R$ 10 | 396,5 mil |
| QUALK219 | R$ 2,18+47% | OTM | R$ 0,01 | 0,07 | 118% | R$ 0,01 | R$ 1 | 214,2 mil |
| QUALK223 | R$ 2,23+51% | OTM | R$ 0,01 | 0,07 | 123% | R$ 0,01 | R$ 3 | — |
| QUALK228 | R$ 2,28+54% | OTM | R$ 0,01 | 0,07 | 128% | R$ 0,01 | R$ 2 | — |
| QUALK248 | R$ 2,48+68% | OTM | R$ 0,01 | 0,06 | 147% | R$ 0,00 | R$ 10 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 124% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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