Opções de QUAL3
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · QUAL3 fechou a R$ 1,71 · put/call 1,58
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
QUAL3 a R$ 1,71.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- QUALJ133R$ 0,41strike R$ 1,33 · -22%ITMΔ 0,91IV 82%justo R$ 0,39+4%vol R$ 1,2 milaberto 59,4 mil
- QUALJ143R$ 0,35strike R$ 1,43 · -16%ITMΔ 0,80IV 100%justo R$ 0,30+16%vol R$ 35aberto 53,5 mil
- QUALJ158R$ 0,20strike R$ 1,58 · -8%ITMΔ 0,72IV 66%justo R$ 0,18+10%vol R$ 3,8 milaberto 40,8 mil
- QUALJ163R$ 0,17strike R$ 1,63 · -5%ITMΔ 0,66IV 67%justo R$ 0,15+15%vol R$ 17aberto 49,5 mil
- QUALJ168R$ 0,14strike R$ 1,68 · -2%ITMΔ 0,60IV 66%justo R$ 0,12+18%vol R$ 1,5 milaberto 75,2 mil
- QUALJ173R$ 0,13strike R$ 1,73 · +1%ATMΔ 0,53IV 74%justo R$ 0,09+39%vol R$ 2,2 milaberto 45,7 mil
- QUALJ178R$ 0,09strike R$ 1,78 · +4%OTMΔ 0,46IV 63%justo R$ 0,07+25%vol R$ 5,3 milaberto 60,1 mil
- QUALJ183R$ 0,05strike R$ 1,83 · +7%OTMΔ 0,35IV 50%justo R$ 0,05-9%vol R$ 975aberto 24 mil
- QUALJ188R$ 0,04strike R$ 1,88 · +10%OTMΔ 0,29IV 53%justo R$ 0,04-3%vol R$ 1,1 milaberto 18,6 mil
- QUALJ193R$ 0,04strike R$ 1,93 · +13%OTMΔ 0,26IV 60%justo R$ 0,03+32%vol R$ 306aberto 132,3 mil
- QUALJ20R$ 0,03strike R$ 1,98 · +16%OTMΔ 0,21IV 60%justo R$ 0,02+37%vol R$ 384aberto 53,3 mil
- QUALJ203R$ 0,02strike R$ 2,03 · +19%OTMΔ 0,16IV 58%justo R$ 0,02vol R$ 2aberto 139,7 mil
- QUALJ208R$ 0,02strike R$ 2,08 · +22%OTMΔ 0,15IV 63%justo R$ 0,01vol R$ 512aberto 600
- QUALJ218R$ 0,01strike R$ 2,18 · +27%OTMΔ 0,08IV 61%justo R$ 0,01vol R$ 7aberto 300
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALJ133 | R$ 1,33-22% | ITM | R$ 0,41 | 0,91 | 82% | R$ 0,39+4% | R$ 1,2 mil | 59,4 mil |
| QUALJ143 | R$ 1,43-16% | ITM | R$ 0,35 | 0,80 | 100% | R$ 0,30+16% | R$ 35 | 53,5 mil |
| QUALJ158 | R$ 1,58-8% | ITM | R$ 0,20 | 0,72 | 66% | R$ 0,18+10% | R$ 3,8 mil | 40,8 mil |
| QUALJ163 | R$ 1,63-5% | ITM | R$ 0,17 | 0,66 | 67% | R$ 0,15+15% | R$ 17 | 49,5 mil |
| QUALJ168 | R$ 1,68-2% | ITM | R$ 0,14 | 0,60 | 66% | R$ 0,12+18% | R$ 1,5 mil | 75,2 mil |
| QUALJ173 | R$ 1,73+1% | ATM | R$ 0,13 | 0,53 | 74% | R$ 0,09+39% | R$ 2,2 mil | 45,7 mil |
| QUALJ178 | R$ 1,78+4% | OTM | R$ 0,09 | 0,46 | 63% | R$ 0,07+25% | R$ 5,3 mil | 60,1 mil |
| QUALJ183 | R$ 1,83+7% | OTM | R$ 0,05 | 0,35 | 50% | R$ 0,05-9% | R$ 975 | 24 mil |
| QUALJ188 | R$ 1,88+10% | OTM | R$ 0,04 | 0,29 | 53% | R$ 0,04-3% | R$ 1,1 mil | 18,6 mil |
| QUALJ193 | R$ 1,93+13% | OTM | R$ 0,04 | 0,26 | 60% | R$ 0,03+32% | R$ 306 | 132,3 mil |
| QUALJ20 | R$ 1,98+16% | OTM | R$ 0,03 | 0,21 | 60% | R$ 0,02+37% | R$ 384 | 53,3 mil |
| QUALJ203 | R$ 2,03+19% | OTM | R$ 0,02 | 0,16 | 58% | R$ 0,02 | R$ 2 | 139,7 mil |
| QUALJ208 | R$ 2,08+22% | OTM | R$ 0,02 | 0,15 | 63% | R$ 0,01 | R$ 512 | 600 |
| QUALJ218 | R$ 2,18+27% | OTM | R$ 0,01 | 0,08 | 61% | R$ 0,01 | R$ 7 | 300 |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 53% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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