Opções de XPBR31
XPBR31 · fechamento de 04/11/2026
R$ 82,90
Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias16 calls e 7 puts com negócio
Níveis do vencimento
- Max painR$ 84,05onde os titulares recebem menos+1,4% do preço
- Parede de callR$ 119,05812,3 mil em aberto+43,6% do preço
- Piso de putR$ 81,0521,8 mil em aberto-2,2% do preço
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- XPBRK830R$ 2,80strike R$ 83,05 · +0%ATMΔ 0,54IV 39%justo R$ 9,21-70%vol R$ 560aberto 52,9 mil
- XPBRK840R$ 2,65strike R$ 84,05 · +1%OTMΔ 0,48IV 44%justo R$ 8,77-70%vol R$ 109,1aberto 27,5 mil
- XPBRK870R$ 1,91strike R$ 86,05 · +4%OTMΔ 0,38IV 45%justo R$ 7,94-76%vol R$ 238,6 milaberto 86 mil
- XPBRK890R$ 1,41strike R$ 88,05 · +6%OTMΔ 0,30IV 47%justo R$ 7,18-80%vol R$ 47,4 mil
- XPBRK900R$ 0,99strike R$ 90,05 · +9%OTMΔ 0,23IV 47%justo R$ 6,48-85%vol R$ 399
- XPBRK910R$ 0,58strike R$ 91,05 · +10%OTMΔ 0,16IV 42%justo R$ 6,15-91%vol R$ 596,6
- XPBRK920R$ 0,71strike R$ 92,05 · +11%OTMΔ 0,17IV 49%justo R$ 5,83-88%vol R$ 12,5 mil
- XPBRK965R$ 0,41strike R$ 95,55 · +15%OTMΔ 0,10IV 51%justo R$ 4,84-92%vol R$ 1,5 mil
- XPBRK100R$ 0,22strike R$ 100,05 · +21%OTMΔ 0,06IV 55%justo R$ 3,78-94%vol R$ 2,2 mil
- XPBRK103R$ 0,12strike R$ 103,05 · +24%OTMΔ 0,03IV 56%justo R$ 3,19-96%vol R$ 5,8 milaberto 6,9 mil
- XPBRK106R$ 0,11strike R$ 106,05 · +28%OTMΔ 0,03IV 61%justo R$ 2,69-96%vol R$ 2,7 milaberto 20,5 mil
- XPBRK109R$ 0,08strike R$ 108,05 · +30%OTMΔ 0,02IV 61%justo R$ 2,40-97%vol R$ 3,3 milaberto 93,1 mil
- XPBRK114R$ 0,04strike R$ 114,05 · +38%OTMΔ 0,01IV 66%justo R$ 1,68-98%vol R$ 15,8
- XPBRK118R$ 0,03strike R$ 117,05 · +41%OTMΔ 0,01IV 68%justo R$ 1,41-98%vol R$ 1,9 milaberto 51 mil
- XPBRK119R$ 0,04strike R$ 119,05 · +44%OTMΔ 0,01IV 73%justo R$ 1,25-97%vol R$ 0,7aberto 812,3 mil
- XPBRK120R$ 0,05strike R$ 120,05 · +45%OTMΔ 0,01IV 77%justo R$ 1,17-96%vol R$ 0,5
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPBRK830 | R$ 83,05+0% | ATM | R$ 2,80 | 0,54 | 39% | R$ 9,21-70% | R$ 560 | 52,9 mil |
| XPBRK840 | R$ 84,05+1% | OTM | R$ 2,65 | 0,48 | 44% | R$ 8,77-70% | R$ 109,1 | 27,5 mil |
| XPBRK870 | R$ 86,05+4% | OTM | R$ 1,91 | 0,38 | 45% | R$ 7,94-76% | R$ 238,6 mil | 86 mil |
| XPBRK890 | R$ 88,05+6% | OTM | R$ 1,41 | 0,30 | 47% | R$ 7,18-80% | R$ 47,4 mil | — |
| XPBRK900 | R$ 90,05+9% | OTM | R$ 0,99 | 0,23 | 47% | R$ 6,48-85% | R$ 399 | — |
| XPBRK910 | R$ 91,05+10% | OTM | R$ 0,58 | 0,16 | 42% | R$ 6,15-91% | R$ 596,6 | — |
| XPBRK920 | R$ 92,05+11% | OTM | R$ 0,71 | 0,17 | 49% | R$ 5,83-88% | R$ 12,5 mil | — |
| XPBRK965 | R$ 95,55+15% | OTM | R$ 0,41 | 0,10 | 51% | R$ 4,84-92% | R$ 1,5 mil | — |
| XPBRK100 | R$ 100,05+21% | OTM | R$ 0,22 | 0,06 | 55% | R$ 3,78-94% | R$ 2,2 mil | — |
| XPBRK103 | R$ 103,05+24% | OTM | R$ 0,12 | 0,03 | 56% | R$ 3,19-96% | R$ 5,8 mil | 6,9 mil |
| XPBRK106 | R$ 106,05+28% | OTM | R$ 0,11 | 0,03 | 61% | R$ 2,69-96% | R$ 2,7 mil | 20,5 mil |
| XPBRK109 | R$ 108,05+30% | OTM | R$ 0,08 | 0,02 | 61% | R$ 2,40-97% | R$ 3,3 mil | 93,1 mil |
| XPBRK114 | R$ 114,05+38% | OTM | R$ 0,04 | 0,01 | 66% | R$ 1,68-98% | R$ 15,8 | — |
| XPBRK118 | R$ 117,05+41% | OTM | R$ 0,03 | 0,01 | 68% | R$ 1,41-98% | R$ 1,9 mil | 51 mil |
| XPBRK119 | R$ 119,05+44% | OTM | R$ 0,04 | 0,01 | 73% | R$ 1,25-97% | R$ 0,7 | 812,3 mil |
| XPBRK120 | R$ 120,05+45% | OTM | R$ 0,05 | 0,01 | 77% | R$ 1,17-96% | R$ 0,5 | — |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 136% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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