Opções de ALUP11
Vencimento 16/10/2026 · pregão de 21/09/2026 · ALUP11 fechou a R$ 32,65 · put/call 2,46
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.
ALUP11 a R$ 32,65.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- ALUPJ321R$ 1,67strike R$ 31,98 · -2%ITMΔ 0,65IV 33%justo R$ 1,29+30%vol R$ 2,2 milaberto 2,1 mil
- ALUPJ326R$ 1,26strike R$ 32,48 · -1%ITMΔ 0,59IV 30%justo R$ 0,96+31%vol R$ 126aberto 900
- ALUPJ329R$ 1,14strike R$ 32,73 · +0%ATMΔ 0,55IV 30%justo R$ 0,82+39%vol R$ 2,1 milaberto 10 mil
- ALUPJ334R$ 1,01strike R$ 33,23 · +2%OTMΔ 0,48IV 33%justo R$ 0,58+73%vol R$ 5,1 milaberto 10,4 mil
- ALUPJ336R$ 0,81strike R$ 33,48 · +3%OTMΔ 0,44IV 31%justo R$ 0,48+68%vol R$ 81aberto 400
- ALUPJ335R$ 0,82strike R$ 33,73 · +3%OTMΔ 0,41IV 34%justo R$ 0,40+107%vol R$ 1,1 milaberto 8,1 mil
- ALUPJ341R$ 0,54strike R$ 33,98 · +4%OTMΔ 0,35IV 28%justo R$ 0,32+68%vol R$ 108aberto 13 mil
- ALUPJ344R$ 0,52strike R$ 34,23 · +5%OTMΔ 0,33IV 30%justo R$ 0,26+101%vol R$ 1,6 milaberto 7,9 mil
- ALUPJ346R$ 0,49strike R$ 34,48 · +6%OTMΔ 0,30IV 31%justo R$ 0,21+139%vol R$ 98aberto 2,3 mil
- ALUPJ349R$ 0,35strike R$ 34,73 · +6%OTMΔ 0,25IV 28%justo R$ 0,16+117%vol R$ 177aberto 22,6 mil
- ALUPJ351R$ 0,30strike R$ 34,98 · +7%OTMΔ 0,22IV 28%justo R$ 0,13+139%vol R$ 725aberto 4,1 mil
- ALUPJ350R$ 0,27strike R$ 35,23 · +8%OTMΔ 0,20IV 29%justo R$ 0,10+180%vol R$ 27aberto 5,2 mil
- ALUPJ356R$ 0,25strike R$ 35,48 · +9%OTMΔ 0,18IV 30%justo R$ 0,07+240%vol R$ 610aberto 9,1 mil
- ALUPJ361R$ 0,15strike R$ 35,98 · +10%OTMΔ 0,13IV 29%justo R$ 0,04+265%vol R$ 46aberto 26,2 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume | Aberto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUPJ321 | R$ 31,98-2% | ITM | R$ 1,67 | 0,65 | 33% | R$ 1,29+30% | R$ 2,2 mil | 2,1 mil |
| ALUPJ326 | R$ 32,48-1% | ITM | R$ 1,26 | 0,59 | 30% | R$ 0,96+31% | R$ 126 | 900 |
| ALUPJ329 | R$ 32,73+0% | ATM | R$ 1,14 | 0,55 | 30% | R$ 0,82+39% | R$ 2,1 mil | 10 mil |
| ALUPJ334 | R$ 33,23+2% | OTM | R$ 1,01 | 0,48 | 33% | R$ 0,58+73% | R$ 5,1 mil | 10,4 mil |
| ALUPJ336 | R$ 33,48+3% | OTM | R$ 0,81 | 0,44 | 31% | R$ 0,48+68% | R$ 81 | 400 |
| ALUPJ335 | R$ 33,73+3% | OTM | R$ 0,82 | 0,41 | 34% | R$ 0,40+107% | R$ 1,1 mil | 8,1 mil |
| ALUPJ341 | R$ 33,98+4% | OTM | R$ 0,54 | 0,35 | 28% | R$ 0,32+68% | R$ 108 | 13 mil |
| ALUPJ344 | R$ 34,23+5% | OTM | R$ 0,52 | 0,33 | 30% | R$ 0,26+101% | R$ 1,6 mil | 7,9 mil |
| ALUPJ346 | R$ 34,48+6% | OTM | R$ 0,49 | 0,30 | 31% | R$ 0,21+139% | R$ 98 | 2,3 mil |
| ALUPJ349 | R$ 34,73+6% | OTM | R$ 0,35 | 0,25 | 28% | R$ 0,16+117% | R$ 177 | 22,6 mil |
| ALUPJ351 | R$ 34,98+7% | OTM | R$ 0,30 | 0,22 | 28% | R$ 0,13+139% | R$ 725 | 4,1 mil |
| ALUPJ350 | R$ 35,23+8% | OTM | R$ 0,27 | 0,20 | 29% | R$ 0,10+180% | R$ 27 | 5,2 mil |
| ALUPJ356 | R$ 35,48+9% | OTM | R$ 0,25 | 0,18 | 30% | R$ 0,07+240% | R$ 610 | 9,1 mil |
| ALUPJ361 | R$ 35,98+10% | OTM | R$ 0,15 | 0,13 | 29% | R$ 0,04+265% | R$ 46 | 26,2 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 21% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
- Aberto
- Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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